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CGN New Energy Holdings 評価
1811 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1811 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1811 ( HK$2.76 ) は、当社の 公正価値 ( HK$3.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1811は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1811 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1811 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
1811 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11x | ||
579 Beijing Jingneng Clean Energy | 4.7x | 16.7% | HK$15.3b |
2380 China Power International Development | 17.5x | 25.7% | HK$50.1b |
991 Datang International Power Generation | 11.2x | n/a | HK$50.3b |
1071 Huadian Power International | 10.6x | 17.7% | HK$71.6b |
1811 CGN New Energy Holdings | 5.2x | 10.3% | HK$10.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1811は、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1811'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1811 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.2x |
| 公正PE 比率 | 9.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1811は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.55 | HK$3.30 +29.3% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.57 | HK$3.30 +28.3% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$2.34 | HK$3.30 +40.9% | 15.2% | HK$3.80 | HK$2.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$2.07 | HK$3.22 +55.8% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$1.93 | HK$3.22 +67.1% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$1.79 | HK$3.22 +80.1% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$2.01 | HK$3.22 +60.4% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$1.87 | HK$3.22 +72.4% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$2.02 | HK$3.03 +50.1% | 18.0% | HK$3.80 | HK$2.61 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$2.08 | HK$3.03 +45.7% | 18.0% | HK$3.80 | HK$2.61 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$2.11 | HK$3.03 +43.7% | 17.9% | HK$3.80 | HK$2.61 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$2.26 | HK$3.19 +41.0% | 18.5% | HK$3.77 | HK$2.60 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | HK$2.18 | HK$3.20 +46.6% | 18.6% | HK$3.79 | HK$2.60 | HK$2.55 | 2 |
| Jun ’24 | HK$2.31 | HK$3.20 +38.5% | 18.8% | HK$3.80 | HK$2.60 | HK$2.57 | 2 |
| May ’24 | HK$2.48 | HK$3.20 +29.0% | 18.8% | HK$3.80 | HK$2.60 | HK$2.34 | 2 |
| Apr ’24 | HK$2.49 | HK$3.20 +28.5% | 18.8% | HK$3.80 | HK$2.60 | HK$2.07 | 2 |
| Mar ’24 | HK$2.81 | HK$3.67 +30.6% | 29.2% | HK$4.74 | HK$2.60 | HK$1.93 | 2 |
| Feb ’24 | HK$2.98 | HK$3.65 +22.5% | 29.2% | HK$4.72 | HK$2.59 | HK$1.79 | 2 |
| Jan ’24 | HK$2.70 | HK$3.65 +35.2% | 29.2% | HK$4.72 | HK$2.59 | HK$2.01 | 2 |
| Dec ’23 | HK$2.69 | HK$3.65 +35.7% | 29.2% | HK$4.72 | HK$2.59 | HK$1.87 | 2 |
| Nov ’23 | HK$2.14 | HK$4.25 +98.6% | 38.9% | HK$5.90 | HK$2.60 | HK$2.02 | 2 |
| Oct ’23 | HK$2.25 | HK$4.95 +120.1% | 19.2% | HK$5.90 | HK$4.00 | HK$2.08 | 2 |
| Sep ’23 | HK$2.98 | HK$4.95 +66.2% | 19.2% | HK$5.90 | HK$4.00 | HK$2.11 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。