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Huadian Power International 評価
1071 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1071 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1071 ( HK$5.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$3.68 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1071当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1071 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1071 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥66.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
1071 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.5x | ||
991 Datang International Power Generation | 11.2x | n/a | HK$50.3b |
2380 China Power International Development | 17.5x | 25.7% | HK$50.1b |
836 China Resources Power Holdings | 10.5x | 14.3% | HK$115.2b |
902 Huaneng Power International | 10.7x | 19.6% | HK$140.9b |
1071 Huadian Power International | 10.6x | 17.7% | HK$71.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1071は、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1071'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1071 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.6x |
| 公正PE 比率 | 11.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1071は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.73 | HK$4.70 -0.6% | 10.0% | HK$5.51 | HK$3.96 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$4.54 | HK$4.63 +1.9% | 8.3% | HK$5.19 | HK$3.97 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$4.28 | HK$4.63 +8.1% | 8.3% | HK$5.19 | HK$3.97 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$4.19 | HK$4.48 +6.9% | 8.2% | HK$5.00 | HK$3.89 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$3.69 | HK$4.32 +17.1% | 8.4% | HK$4.99 | HK$3.81 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$3.60 | HK$4.18 +16.0% | 14.2% | HK$5.00 | HK$2.84 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$3.47 | HK$4.11 +18.6% | 14.4% | HK$4.80 | HK$2.85 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$3.23 | HK$3.98 +23.3% | 14.6% | HK$4.71 | HK$2.80 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$3.16 | HK$3.98 +26.0% | 13.5% | HK$4.69 | HK$2.98 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | HK$3.24 | HK$3.96 +22.3% | 13.7% | HK$4.68 | HK$2.98 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | HK$3.16 | HK$3.93 +24.3% | 14.6% | HK$4.70 | HK$3.01 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | HK$3.53 | HK$3.89 +10.1% | 13.9% | HK$4.70 | HK$2.85 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | HK$4.09 | HK$3.89 -5.0% | 13.9% | HK$4.70 | HK$2.85 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | HK$4.21 | HK$3.53 -16.2% | 20.9% | HK$4.66 | HK$2.00 | HK$4.54 | 9 |
| May ’24 | HK$3.80 | HK$3.46 -8.9% | 21.7% | HK$4.69 | HK$1.99 | HK$4.28 | 8 |
| Apr ’24 | HK$3.22 | HK$3.18 -1.1% | 25.5% | HK$4.66 | HK$1.98 | HK$4.19 | 8 |
| Mar ’24 | HK$3.17 | HK$3.06 -3.5% | 27.5% | HK$4.62 | HK$1.96 | HK$3.69 | 7 |
| Feb ’24 | HK$3.11 | HK$3.08 -0.9% | 29.0% | HK$4.71 | HK$2.00 | HK$3.60 | 6 |
| Jan ’24 | HK$3.23 | HK$2.99 -7.4% | 29.2% | HK$4.57 | HK$1.93 | HK$3.47 | 6 |
| Dec ’23 | HK$2.91 | HK$2.91 -0.08% | 29.2% | HK$4.46 | HK$1.88 | HK$3.23 | 6 |
| Nov ’23 | HK$2.34 | HK$2.85 +21.9% | 30.1% | HK$4.40 | HK$1.86 | HK$3.16 | 6 |
| Oct ’23 | HK$2.87 | HK$3.20 +11.6% | 29.4% | HK$4.60 | HK$1.94 | HK$3.24 | 6 |
| Sep ’23 | HK$3.24 | HK$2.92 -9.9% | 24.5% | HK$3.94 | HK$1.95 | HK$3.16 | 6 |
| Aug ’23 | HK$2.71 | HK$2.78 +2.8% | 19.5% | HK$3.60 | HK$2.00 | HK$3.53 | 6 |
| Jul ’23 | HK$2.86 | HK$2.69 -6.1% | 20.5% | HK$3.48 | HK$1.93 | HK$4.09 | 6 |
| Jun ’23 | HK$2.85 | HK$2.69 -5.8% | 20.5% | HK$3.48 | HK$1.93 | HK$4.21 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。