Huaneng Power International, Inc.

SHSC:902 株式レポート

時価総額：HK$100.7b

Huaneng Power International 評価

902 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

902 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 902 ( HK$4.08 ) は、当社の 公正価値 ( HK$41.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 902は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

902 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 902は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、902 の株価収益率 レシオを示している。これは902 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
902 のPE レシオは？
PEレシオ17.6x
収益CN¥3.38b
時価総額CN¥93.61b

株価収益率 同業他社との比較

902 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、902 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.4x
836 China Resources Power Holdings
6.6x12.0%HK$90.4b
1071 Huadian Power International
7.9x24.0%HK$54.8b
1816 CGN Power
11.2x6.7%HK$194.6b
991 Datang International Power Generation
8xn/aHK$45.5b
902 Huaneng Power International
17.6x34.6%HK$100.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 902は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

902'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／収益推定成長率時価総額
902 17.6x業界平均 14.2xNo. of Companies30PE01224364860+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 902は、 Hong Kong Renewable Energy業界平均 (8x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

902 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

902 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 902は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの902 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$4.08
HK$5.03
+23.4%
13.0%HK$6.18HK$3.68n/a13
Nov ’25HK$4.17
HK$5.35
+28.3%
17.4%HK$7.87HK$3.75n/a15
Oct ’25HK$4.77
HK$5.52
+15.7%
16.4%HK$7.99HK$3.80n/a15
Sep ’25HK$4.51
HK$5.52
+22.4%
15.4%HK$7.84HK$3.73n/a15
Aug ’25HK$4.59
HK$5.50
+19.8%
15.5%HK$7.78HK$3.70n/a15
Jul ’25HK$5.79
HK$5.70
-1.6%
13.7%HK$7.78HK$3.79n/a15
Jun ’25HK$5.18
HK$5.70
+10.1%
13.7%HK$7.79HK$3.79n/a15
May ’25HK$4.99
HK$5.66
+13.3%
14.0%HK$7.79HK$3.79n/a15
Apr ’25HK$4.61
HK$5.30
+15.0%
13.9%HK$6.16HK$3.40n/a15
Mar ’25HK$4.34
HK$5.10
+17.4%
19.5%HK$6.29HK$2.75n/a14
Feb ’25HK$4.12
HK$5.03
+22.2%
20.5%HK$6.32HK$2.76n/a14
Jan ’25HK$4.14
HK$4.92
+18.9%
22.0%HK$6.34HK$2.78n/a13
Dec ’24HK$4.03
HK$4.81
+19.4%
23.1%HK$6.28HK$2.75n/a12
Nov ’24HK$3.69
HK$4.99
+35.2%
24.8%HK$7.07HK$2.70HK$4.1712
Oct ’24HK$3.80
HK$5.22
+37.2%
21.6%HK$7.08HK$3.40HK$4.7712
Sep ’24HK$3.92
HK$4.94
+26.0%
25.0%HK$7.12HK$2.67HK$4.5113
Aug ’24HK$4.40
HK$5.01
+13.8%
24.8%HK$7.18HK$2.69HK$4.5913
Jul ’24HK$4.90
HK$4.72
-3.7%
23.5%HK$6.18HK$2.53HK$5.7913
Jun ’24HK$4.96
HK$4.46
-10.2%
26.0%HK$6.33HK$2.60HK$5.1813
May ’24HK$4.88
HK$4.34
-11.1%
24.3%HK$6.16HK$2.66HK$4.9912
Apr ’24HK$4.12
HK$4.19
+1.7%
22.0%HK$5.90HK$2.67HK$4.6113
Mar ’24HK$3.91
HK$3.95
+1.1%
19.1%HK$5.29HK$2.70HK$4.3412
Feb ’24HK$3.86
HK$4.02
+4.2%
19.6%HK$5.41HK$2.87HK$4.1211
Jan ’24HK$3.69
HK$3.89
+5.4%
20.2%HK$5.20HK$2.76HK$4.1411
Dec ’23HK$3.49
HK$3.83
+9.7%
20.3%HK$5.12HK$2.72HK$4.0311
Nov ’23HK$2.79
HK$3.64
+30.5%
22.0%HK$5.02HK$2.66HK$3.6910

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ENN Energy Holdings

HK$57.2b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.05

7D

-1.6%

1Y

-9.1%

ENN Energy Holdings

HK$57.2b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.05

7D

-1.6%

1Y

-9.1%

Towngas Smart Energy

HK$10.5b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.01

7D

-2.0%

1Y

-4.4%