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CGN Power 評価
1816 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1816 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1816 ( HK$3.24 ) は、当社の 公正価値 ( HK$7.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1816は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1816 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1816 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥195.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
1816 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9x | ||
836 China Resources Power Holdings | 7.4x | 11.9% | HK$100.5b |
902 Huaneng Power International | 10.1x | 23.5% | HK$110.5b |
1071 Huadian Power International | 9.7x | 21.4% | HK$60.4b |
991 Datang International Power Generation | 8.7x | n/a | HK$47.4b |
1816 CGN Power | 12.6x | 6.0% | HK$217.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1816は、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1816'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1816 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 9.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1816は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.02 | HK$3.48 +15.1% | 18.5% | HK$4.60 | HK$2.32 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$3.18 | HK$3.54 +11.2% | 15.8% | HK$4.60 | HK$2.60 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$3.28 | HK$3.25 -1.0% | 21.1% | HK$4.60 | HK$2.10 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$3.44 | HK$3.10 -9.9% | 17.6% | HK$3.90 | HK$2.10 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$2.99 | HK$2.96 -1.1% | 16.9% | HK$3.90 | HK$2.10 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$2.63 | HK$2.79 +5.9% | 13.1% | HK$3.27 | HK$2.10 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$2.32 | HK$2.43 +4.9% | 13.1% | HK$3.07 | HK$1.81 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$2.36 | HK$2.38 +0.7% | 9.8% | HK$2.60 | HK$1.81 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$2.19 | HK$2.38 +8.5% | 9.8% | HK$2.60 | HK$1.81 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$2.04 | HK$2.34 +14.8% | 8.2% | HK$2.60 | HK$1.83 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$1.87 | HK$2.34 +25.2% | 8.9% | HK$2.60 | HK$1.79 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$1.88 | HK$2.34 +24.4% | 8.6% | HK$2.60 | HK$1.79 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | HK$2.03 | HK$2.34 +15.2% | 8.6% | HK$2.60 | HK$1.79 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | HK$1.96 | HK$2.34 +19.3% | 8.6% | HK$2.60 | HK$1.79 | HK$3.18 | 12 |
| Aug ’24 | HK$1.94 | HK$2.27 +16.8% | 11.9% | HK$2.60 | HK$1.60 | HK$3.28 | 12 |
| Jul ’24 | HK$1.89 | HK$2.28 +20.7% | 12.4% | HK$2.60 | HK$1.60 | HK$3.44 | 12 |
| Jun ’24 | HK$1.89 | HK$2.28 +20.7% | 12.4% | HK$2.60 | HK$1.60 | HK$2.99 | 12 |
| May ’24 | HK$2.07 | HK$2.20 +6.2% | 13.4% | HK$2.60 | HK$1.60 | HK$2.63 | 12 |
| Apr ’24 | HK$1.88 | HK$2.22 +18.3% | 12.6% | HK$2.60 | HK$1.60 | HK$2.32 | 11 |
| Mar ’24 | HK$1.78 | HK$2.24 +25.6% | 12.7% | HK$2.60 | HK$1.70 | HK$2.36 | 10 |
| Feb ’24 | HK$1.86 | HK$2.24 +20.2% | 12.7% | HK$2.60 | HK$1.70 | HK$2.19 | 10 |
| Jan ’24 | HK$1.86 | HK$2.25 +20.8% | 13.0% | HK$2.60 | HK$1.70 | HK$2.04 | 10 |
| Dec ’23 | HK$1.82 | HK$2.25 +23.4% | 13.0% | HK$2.60 | HK$1.70 | HK$1.87 | 10 |
| Nov ’23 | HK$1.63 | HK$2.25 +37.8% | 13.0% | HK$2.60 | HK$1.70 | HK$1.88 | 10 |
| Oct ’23 | HK$1.70 | HK$2.45 +43.9% | 12.4% | HK$2.85 | HK$1.70 | HK$2.03 | 10 |
| Sep ’23 | HK$1.87 | HK$2.42 +29.6% | 12.3% | HK$2.85 | HK$1.70 | HK$1.96 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。