CGN New Energy Holdings 評価
1811 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1811 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1811 ( HK$2.25 ) は、当社の 公正価値 ( HK$3.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1811は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1811 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1811は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1811 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.9x |
| 収益 | US$253.31m |
| 時価総額 | US$1.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
1811 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.6x | ||
579 Beijing Jingneng Clean Energy | 4.7x | 16.5% | HK$14.8b |
2380 China Power International Development | 9.7x | 22.8% | HK$36.9b |
991 Datang International Power Generation | 8x | n/a | HK$45.5b |
1071 Huadian Power International | 7.9x | 24.0% | HK$54.8b |
1811 CGN New Energy Holdings | 4.9x | 10.9% | HK$9.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1811は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1811'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 12 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1811は、 Hong Kong Renewable Energy業界平均 (8x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1811 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.9x |
| 公正PE 比率 | 10x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1811は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ENN Energy Holdings
HK$57.2b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.05
7D
-1.6%
1Y
-9.1%
ENN Energy Holdings
HK$57.2b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.05
7D
-1.6%
1Y
-9.1%
Towngas Smart Energy
HK$10.5b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.01
7D
-2.0%
1Y
-4.4%