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CGN New Energy Holdings 評価
1811 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1811 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1811 ( HK$2.91 ) は、当社の 公正価値 ( HK$3.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1811は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1811 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
1811 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$1.47b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.3x |
企業価値/EBITDA | 8.1x |
PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
1811 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 11.5x | ||
579 Beijing Jingneng Clean Energy | 5.1x | 18.0% | HK$16.2b |
2380 China Power International Development | 18.1x | 25.7% | HK$52.0b |
991 Datang International Power Generation | 11.7x | n/a | HK$52.2b |
1071 Huadian Power International | 11x | 17.7% | HK$72.8b |
1811 CGN New Energy Holdings | 5.5x | 10.3% | HK$11.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1811は、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1811'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1811 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 5.5x |
公正PE 比率 | 9.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1811は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | HK$2.67 | HK$3.30 +23.5% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
Jun ’25 | HK$2.57 | HK$3.30 +28.3% | 15.4% | HK$3.80 | HK$2.79 | n/a | 2 |
May ’25 | HK$2.34 | HK$3.30 +40.9% | 15.2% | HK$3.80 | HK$2.80 | n/a | 2 |
Apr ’25 | HK$2.07 | HK$3.22 +55.8% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
Mar ’25 | HK$1.93 | HK$3.22 +67.1% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$1.79 | HK$3.22 +80.1% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
Jan ’25 | HK$2.01 | HK$3.22 +60.4% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$1.87 | HK$3.22 +72.4% | 17.3% | HK$3.78 | HK$2.67 | n/a | 2 |
Nov ’24 | HK$2.02 | HK$3.03 +50.1% | 18.0% | HK$3.80 | HK$2.61 | n/a | 3 |
Oct ’24 | HK$2.08 | HK$3.03 +45.7% | 18.0% | HK$3.80 | HK$2.61 | n/a | 3 |
Sep ’24 | HK$2.11 | HK$3.03 +43.7% | 17.9% | HK$3.80 | HK$2.61 | n/a | 3 |
Aug ’24 | HK$2.26 | HK$3.19 +41.0% | 18.5% | HK$3.77 | HK$2.60 | n/a | 2 |
Jul ’24 | HK$2.18 | HK$3.20 +46.6% | 18.6% | HK$3.79 | HK$2.60 | HK$2.55 | 2 |
Jun ’24 | HK$2.31 | HK$3.20 +38.5% | 18.8% | HK$3.80 | HK$2.60 | HK$2.57 | 2 |
May ’24 | HK$2.48 | HK$3.20 +29.0% | 18.8% | HK$3.80 | HK$2.60 | HK$2.34 | 2 |
Apr ’24 | HK$2.49 | HK$3.20 +28.5% | 18.8% | HK$3.80 | HK$2.60 | HK$2.07 | 2 |
Mar ’24 | HK$2.81 | HK$3.67 +30.6% | 29.2% | HK$4.74 | HK$2.60 | HK$1.93 | 2 |
Feb ’24 | HK$2.98 | HK$3.65 +22.5% | 29.2% | HK$4.72 | HK$2.59 | HK$1.79 | 2 |
Jan ’24 | HK$2.70 | HK$3.65 +35.2% | 29.2% | HK$4.72 | HK$2.59 | HK$2.01 | 2 |
Dec ’23 | HK$2.69 | HK$3.65 +35.7% | 29.2% | HK$4.72 | HK$2.59 | HK$1.87 | 2 |
Nov ’23 | HK$2.14 | HK$4.25 +98.6% | 38.9% | HK$5.90 | HK$2.60 | HK$2.02 | 2 |
Oct ’23 | HK$2.25 | HK$4.95 +120.1% | 19.2% | HK$5.90 | HK$4.00 | HK$2.08 | 2 |
Sep ’23 | HK$2.98 | HK$4.95 +66.2% | 19.2% | HK$5.90 | HK$4.00 | HK$2.11 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。