SITC International Holdings 評価
1308 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1308 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1308 ( HK$20.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$19.42 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1308当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1308 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1308は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1308 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.5x |
| 収益 | US$571.77m |
| 時価総額 | US$7.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
1308 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17x | ||
316 Orient Overseas (International) | 8.1x | -4.4% | HK$68.9b |
2343 Pacific Basin Shipping | 15.6x | 35.9% | HK$10.1b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 4.1x | -29.4% | HK$228.6b |
2510 T.S. Lines | 40.4x | n/a | HK$6.4b |
1308 SITC International Holdings | 12.5x | 5.9% | HK$55.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1308は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1308'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1308は、 Hong Kong Shipping業界平均 (8.3x) (12.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1308 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1308は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$20.65 | HK$24.60 +19.1% | 14.9% | HK$29.73 | HK$17.58 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$22.60 | HK$23.64 +4.6% | 18.5% | HK$29.73 | HK$17.58 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$21.00 | HK$20.73 -1.3% | 15.1% | HK$24.51 | HK$17.01 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$18.34 | HK$20.73 +13.0% | 15.1% | HK$24.51 | HK$17.01 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$18.28 | HK$20.21 +10.5% | 15.7% | HK$24.49 | HK$16.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$21.20 | HK$22.43 +5.8% | 12.9% | HK$25.01 | HK$18.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$20.00 | HK$19.78 -1.1% | 15.0% | HK$25.01 | HK$16.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$17.04 | HK$18.25 +7.1% | 13.7% | HK$20.99 | HK$14.58 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$14.30 | HK$15.26 +6.7% | 9.3% | HK$17.00 | HK$13.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$12.74 | HK$15.84 +24.3% | 13.2% | HK$18.97 | HK$13.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$11.80 | HK$16.04 +36.0% | 11.3% | HK$18.95 | HK$14.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$13.48 | HK$15.47 +14.8% | 12.1% | HK$18.94 | HK$14.09 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$11.46 | HK$15.49 +35.1% | 12.2% | HK$18.97 | HK$14.06 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$12.02 | HK$15.49 +28.8% | 12.2% | HK$18.97 | HK$14.06 | HK$22.60 | 5 |
| Oct ’24 | HK$13.16 | HK$17.09 +29.9% | 9.7% | HK$18.95 | HK$14.05 | HK$21.00 | 5 |
| Sep ’24 | HK$14.62 | HK$17.89 +22.4% | 12.5% | HK$21.57 | HK$14.10 | HK$18.34 | 6 |
| Aug ’24 | HK$16.90 | HK$20.22 +19.7% | 12.1% | HK$23.06 | HK$15.29 | HK$18.28 | 6 |
| Jul ’24 | HK$14.30 | HK$20.22 +41.4% | 12.1% | HK$23.06 | HK$15.29 | HK$21.20 | 6 |
| Jun ’24 | HK$13.34 | HK$21.15 +58.6% | 6.7% | HK$23.10 | HK$18.70 | HK$20.00 | 6 |
| May ’24 | HK$14.46 | HK$21.15 +46.3% | 6.7% | HK$23.10 | HK$18.70 | HK$17.04 | 6 |
| Apr ’24 | HK$16.86 | HK$21.32 +26.4% | 6.3% | HK$23.10 | HK$18.70 | HK$14.30 | 6 |
| Mar ’24 | HK$17.52 | HK$21.91 +25.1% | 10.7% | HK$25.00 | HK$18.79 | HK$12.74 | 6 |
| Feb ’24 | HK$18.34 | HK$21.90 +19.4% | 10.7% | HK$24.99 | HK$18.78 | HK$11.80 | 6 |
| Jan ’24 | HK$17.36 | HK$28.60 +64.8% | 24.3% | HK$38.61 | HK$21.40 | HK$13.48 | 6 |
| Dec ’23 | HK$16.38 | HK$29.03 +77.2% | 23.1% | HK$38.62 | HK$21.59 | HK$11.46 | 6 |
| Nov ’23 | HK$13.56 | HK$32.97 +143.1% | 28.8% | HK$48.55 | HK$21.60 | HK$12.02 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。