このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Pacific Basin Shipping 評価
2343 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2343 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2343 ( HK$2.51 ) は、当社の 公正価値 ( HK$8.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2343は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2343 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2343 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2343 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.1x | ||
2490 LC Logistics | 63.4x | n/a | HK$8.1b |
1308 SITC International Holdings | 13.7x | 9.4% | HK$56.9b |
316 Orient Overseas (International) | 7.8x | -3.1% | HK$83.7b |
2409 Seacon Shipping Group Holdings | 11.3x | 44.7% | HK$1.9b |
2343 Pacific Basin Shipping | 15x | 22.5% | HK$12.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2343は、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2343'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2343 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15x |
| 公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2343は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.46 | HK$2.95 +19.7% | 6.3% | HK$3.19 | HK$2.55 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$2.75 | HK$2.96 +7.7% | 6.2% | HK$3.19 | HK$2.54 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$2.72 | HK$2.98 +9.4% | 5.7% | HK$3.20 | HK$2.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$2.26 | HK$2.96 +31.0% | 6.4% | HK$3.30 | HK$2.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$2.38 | HK$2.93 +23.2% | 7.1% | HK$3.30 | HK$2.60 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$2.24 | HK$2.92 +30.2% | 9.5% | HK$3.30 | HK$2.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$2.57 | HK$2.95 +14.8% | 10.5% | HK$3.35 | HK$2.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.42 | HK$2.95 +21.9% | 10.5% | HK$3.35 | HK$2.30 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$2.23 | HK$2.95 +32.3% | 10.5% | HK$3.35 | HK$2.30 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$2.26 | HK$3.01 +33.1% | 8.7% | HK$3.35 | HK$2.51 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$2.13 | HK$3.19 +50.0% | 14.2% | HK$4.00 | HK$2.52 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | HK$2.27 | HK$3.23 +42.2% | 13.4% | HK$4.00 | HK$2.50 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | HK$2.38 | HK$3.51 +47.4% | 10.5% | HK$4.20 | HK$3.10 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | HK$2.19 | HK$3.69 +68.5% | 12.0% | HK$4.60 | HK$3.20 | HK$2.75 | 9 |
| May ’24 | HK$2.72 | HK$3.69 +35.6% | 12.0% | HK$4.60 | HK$3.20 | HK$2.72 | 9 |
| Apr ’24 | HK$3.03 | HK$3.56 +17.5% | 15.6% | HK$4.75 | HK$2.70 | HK$2.26 | 9 |
| Mar ’24 | HK$3.11 | HK$3.56 +14.5% | 15.6% | HK$4.75 | HK$2.70 | HK$2.38 | 9 |
| Feb ’24 | HK$2.94 | HK$3.55 +20.9% | 19.6% | HK$5.18 | HK$2.72 | HK$2.24 | 9 |
| Jan ’24 | HK$2.64 | HK$4.16 +57.6% | 28.9% | HK$6.20 | HK$2.71 | HK$2.57 | 9 |
| Dec ’23 | HK$2.65 | HK$4.26 +60.8% | 26.0% | HK$6.18 | HK$2.92 | HK$2.42 | 9 |
| Nov ’23 | HK$2.02 | HK$4.40 +117.8% | 25.1% | HK$6.20 | HK$3.30 | HK$2.23 | 9 |
| Oct ’23 | HK$2.44 | HK$5.75 +135.7% | 12.0% | HK$7.00 | HK$4.50 | HK$2.26 | 9 |
| Sep ’23 | HK$2.69 | HK$5.82 +116.5% | 12.8% | HK$7.00 | HK$4.50 | HK$2.13 | 9 |
| Aug ’23 | HK$3.60 | HK$5.82 +61.8% | 12.8% | HK$7.00 | HK$4.50 | HK$2.27 | 9 |
| Jul ’23 | HK$3.00 | HK$5.80 +93.4% | 16.2% | HK$7.01 | HK$3.75 | HK$2.38 | 9 |
| Jun ’23 | HK$4.10 | HK$5.90 +44.0% | 16.1% | HK$7.01 | HK$3.75 | HK$2.19 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。