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Orient Overseas (International) 評価
316 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
316 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 316 ( HK$129 ) は、当社の 公正価値 ( HK$325.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 316は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
316 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 316 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$11.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | -2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
316 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.4x | ||
1308 SITC International Holdings | 14.1x | 9.4% | HK$60.1b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 8.9x | -10.2% | HK$266.6b |
2343 Pacific Basin Shipping | 15.9x | 22.2% | HK$14.1b |
2490 LC Logistics | 62.7x | n/a | HK$7.7b |
316 Orient Overseas (International) | 8x | -3.1% | HK$89.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 316は、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
316'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
316 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8x |
| 公正PE 比率 | 9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 316は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$130.00 | HK$141.54 +8.9% | 17.2% | HK$175.02 | HK$110.04 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$132.80 | HK$136.04 +2.4% | 19.2% | HK$175.01 | HK$109.19 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$114.30 | HK$104.90 -8.2% | 25.8% | HK$144.99 | HK$75.09 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$93.50 | HK$108.14 +15.7% | 30.1% | HK$165.01 | HK$75.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$121.20 | HK$111.79 -7.8% | 26.8% | HK$165.00 | HK$77.32 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$117.70 | HK$106.41 -9.6% | 20.4% | HK$135.10 | HK$77.27 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$109.00 | HK$102.40 -6.1% | 22.3% | HK$134.94 | HK$77.18 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$93.55 | HK$104.58 +11.8% | 25.7% | HK$149.70 | HK$76.98 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$98.30 | HK$104.58 +6.4% | 25.7% | HK$149.70 | HK$76.98 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$104.50 | HK$108.79 +4.1% | 25.3% | HK$149.60 | HK$76.93 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$105.20 | HK$110.73 +5.3% | 23.4% | HK$150.14 | HK$77.21 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | HK$126.10 | HK$116.25 -7.8% | 28.4% | HK$179.50 | HK$82.99 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | HK$105.10 | HK$119.79 +14.0% | 28.5% | HK$179.63 | HK$82.82 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | HK$94.10 | HK$131.91 +40.2% | 27.1% | HK$179.55 | HK$82.79 | HK$132.80 | 7 |
| May ’24 | HK$158.80 | HK$135.49 -14.7% | 23.9% | HK$180.01 | HK$83.00 | HK$114.30 | 7 |
| Apr ’24 | HK$150.20 | HK$134.36 -10.5% | 24.4% | HK$180.01 | HK$85.02 | HK$93.50 | 7 |
| Mar ’24 | HK$128.80 | HK$155.93 +21.1% | 56.5% | HK$377.18 | HK$85.00 | HK$121.20 | 8 |
| Feb ’24 | HK$137.20 | HK$174.41 +27.1% | 56.3% | HK$376.04 | HK$86.74 | HK$117.70 | 8 |
| Jan ’24 | HK$141.00 | HK$190.34 +35.0% | 50.1% | HK$375.66 | HK$86.65 | HK$109.00 | 8 |
| Dec ’23 | HK$142.30 | HK$190.34 +33.8% | 50.1% | HK$375.66 | HK$86.65 | HK$93.55 | 8 |
| Nov ’23 | HK$121.60 | HK$200.12 +64.6% | 49.5% | HK$377.18 | HK$87.00 | HK$98.30 | 7 |
| Oct ’23 | HK$137.50 | HK$251.42 +82.9% | 37.8% | HK$377.17 | HK$128.01 | HK$104.50 | 6 |
| Sep ’23 | HK$160.00 | HK$251.43 +57.1% | 37.8% | HK$377.12 | HK$127.99 | HK$105.20 | 6 |
| Aug ’23 | HK$267.20 | HK$282.87 +5.9% | 29.1% | HK$377.04 | HK$130.13 | HK$126.10 | 6 |
| Jul ’23 | HK$208.00 | HK$253.96 +22.1% | 32.9% | HK$340.08 | HK$130.13 | HK$105.10 | 4 |
| Jun ’23 | HK$255.00 | HK$231.89 -9.1% | 37.0% | HK$340.00 | HK$130.10 | HK$94.10 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。