MTR(SEHK:66)の新しいリーダーシップは香港交通の競争力を変えるか？

• MTRコーポレーション・リミテッドは、2026年1月28日付でウィルソン・クォン・ウィントゥエン氏を香港トランスポートサービス・ディレクター兼エグゼクティブ・ディレクターに任命し、香港における主要なオペレーションおよび商業機能を監督することになりました。
• クウォン氏は、主要な組織で顕著な役割を果たし、名誉勲章を受章していることから、この分野における専門知識と専門家としての高い知名度の両方が強調されており、今回のリーダーシップ交代はMTRの今後の方向性にとって特にインパクトのあるものとなっている。
• 経験豊富な運輸部門のリーダーの就任が、MTRの投資シナリオと経営見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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MTRの投資シナリオ

現在MTR株を保有するには、長期的なインフラ投資と不動産主導の成長、そして香港内外の進化する交通需要とのバランスを取る同社の能力を信じる必要がある。ウィルソン・クウォン氏が香港交通サービス・ディレクターに任命されたことで、運営に関する専門知識が導入されたが、このリーダーシップの交代によって、利用者数の回復や、資本集約的な拡張、実行の遅れ、不動産収益の低迷にまつわる大きなリスクなど、短期的なカタリストが大きく変わることはないだろう。

最近の動きでは、2025年10月からの300億香港ドルのシンジケート・グリーン・ローンが際立っている。これは、MTRの継続的な投資計画を下支えし、拡張や資産更新の資金調達能力に対する自信を示すもので、プロジェクト・コストの上昇と経常収益の増加というリスクに密接に結びついている。

一方、投資家は、指導者の交代と計画されたアップグレードの後、旅客需要が期待通りに回復しない場合、...

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MTRのシナリオでは、2028年までに収益640億香港ドル、利益120億香港ドルを見込んでいる。これは、年率3.3％の増収と、現在の175億香港ドルから55億香港ドルの減益を必要とする。

MTRの予測から、フェアバリューは27.86香港ドルとなり、現在の株価から9％の下落となる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの2人のメンバーは、MTRのフェアバリューを17.71香港ドルと27.86香港ドルの間で見積もっている。この幅の広さは、成長に関するさまざまな期待を反映していますが、主要な投資サイクルと実行リスクがいかに全員のレーダーに映っているかを補強するものでもあります。

27.86香港ドルの価値があるかもしれない理由！

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