FIT Hon Teng Limited

SZSC:6088 株式レポート

時価総額：HK$21.3b

FIT Hon Teng 評価

6088 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6088 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6088 ( HK$3.01 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6088は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6088 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6088は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6088 の株価収益率 レシオを示している。これは6088 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6088 のPE レシオは？
PEレシオ16.1x
収益US$170.45m
時価総額US$2.74b

株価収益率 同業他社との比較

6088 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6088 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.3x
148 Kingboard Holdings
9.5xn/aHK$20.8b
1415 Cowell e Holdings
60.5x35.0%HK$21.0b
1888 Kingboard Laminates Holdings
18.6x33.7%HK$22.6b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
32.3x20.8%HK$60.6b
6088 FIT Hon Teng
16.1x31.7%HK$21.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 6088は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6088'のPE レシオは、HK Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.17m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$10.56m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.96m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6088 16.1x業界平均 8.7xNo. of Companies6PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6088は、 Hong Kong Electronic業界平均 (8.7x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6088 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6088 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.1x
公正PE 比率23.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6088は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6088 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$3.01
HK$3.66
+21.5%
13.3%HK$4.38HK$3.01n/a4
Nov ’25HK$2.53
HK$3.50
+38.3%
14.0%HK$4.25HK$3.01n/a4
Oct ’25HK$2.43
HK$3.51
+44.4%
13.8%HK$4.25HK$3.02n/a4
Sep ’25HK$2.30
HK$3.51
+52.4%
13.8%HK$4.25HK$3.02n/a4
Aug ’25HK$2.76
HK$3.34
+21.0%
27.6%HK$4.24HK$1.80n/a4
Jul ’25HK$3.47
HK$2.59
-25.2%
26.4%HK$3.69HK$1.80n/a4
Jun ’25HK$2.54
HK$2.56
+0.6%
24.2%HK$3.69HK$1.80n/a5
May ’25HK$2.26
HK$2.21
-2.4%
36.6%HK$3.69HK$1.47n/a5
Apr ’25HK$2.00
HK$2.21
+10.3%
36.6%HK$3.69HK$1.47n/a5
Mar ’25HK$1.04
HK$1.81
+74.3%
13.4%HK$2.02HK$1.47n/a3
Feb ’25HK$0.96
HK$1.64
+71.3%
24.7%HK$2.10HK$1.07n/a4
Jan ’25HK$1.18
HK$1.64
+39.4%
24.7%HK$2.10HK$1.07n/a4
Dec ’24HK$1.18
HK$1.49
+26.6%
23.9%HK$1.94HK$1.07n/a3
Nov ’24HK$1.04
HK$1.65
+58.5%
22.9%HK$2.06HK$1.12HK$2.534
Oct ’24HK$1.02
HK$1.73
+70.0%
21.8%HK$2.08HK$1.12HK$2.435
Sep ’24HK$1.05
HK$1.82
+72.9%
21.5%HK$2.22HK$1.12HK$2.306
Aug ’24HK$1.34
HK$1.96
+46.1%
19.4%HK$2.22HK$1.13HK$2.766
Jul ’24HK$1.39
HK$1.96
+41.1%
19.4%HK$2.22HK$1.14HK$3.476
Jun ’24HK$1.47
HK$2.08
+41.6%
6.5%HK$2.22HK$1.86HK$2.546
May ’24HK$1.55
HK$2.14
+37.8%
7.2%HK$2.30HK$1.86HK$2.265
Apr ’24HK$1.84
HK$2.16
+17.6%
9.0%HK$2.45HK$1.86HK$2.005
Mar ’24HK$2.18
HK$1.86
-14.7%
26.2%HK$2.80HK$1.50HK$1.045
Feb ’24HK$2.29
HK$1.64
-28.4%
7.8%HK$1.84HK$1.50HK$0.965
Jan ’24HK$2.05
HK$1.59
-22.3%
9.8%HK$1.83HK$1.41HK$1.185
Dec ’23HK$1.78
HK$1.59
-10.6%
9.8%HK$1.83HK$1.41HK$1.185
Nov ’23HK$0.95
HK$1.41
+47.9%
14.3%HK$1.78HK$1.22HK$1.045

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

6088

HK$3.01

7D

9.5%

1Y

137.0%

Lenovo Group

HK$113.8b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

992

HK$8.98

7D

-10.4%

1Y

-8.8%

Lenovo Group

HK$113.8b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.41

7D

-9.3%

1Y

-7.4%