BYD Electronic (International) 評価
285 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
285 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 285 ( HK$34.2 ) は、当社の 公正価値 ( HK$79.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 285は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
285 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 285は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 285 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.7x |
| 収益 | CN¥4.04b |
| 時価総額 | CN¥71.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
285 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.1x | ||
6869 Yangtze Optical Fibre And Cable Limited | 7.8x | 2.2% | HK$15.8b |
303 Vtech Holdings | 10.7x | n/a | HK$13.2b |
1523 Plover Bay Technologies | 20.7x | 17.3% | HK$5.7b |
1085 Hengxin Technology | 9.3x | n/a | HK$465.6m |
285 BYD Electronic (International) | 17.7x | 24.5% | HK$77.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 285は、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
285'のPE レシオは、Asian Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 285は、 Hong Kong Communications業界平均 (10.1x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
285 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.7x |
| 公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 285は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$34.20 | HK$41.32 +20.8% | 10.1% | HK$48.87 | HK$33.54 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | HK$32.55 | HK$42.60 +30.9% | 11.8% | HK$51.82 | HK$34.10 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$32.55 | HK$41.97 +29.0% | 12.2% | HK$52.56 | HK$34.59 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$28.70 | HK$41.93 +46.1% | 11.8% | HK$52.18 | HK$36.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$30.30 | HK$42.96 +41.8% | 12.1% | HK$51.04 | HK$33.85 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$39.00 | HK$41.45 +6.3% | 12.9% | HK$50.98 | HK$29.85 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$33.80 | HK$40.22 +19.0% | 13.2% | HK$50.88 | HK$30.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$26.60 | HK$40.24 +51.3% | 13.8% | HK$50.90 | HK$29.95 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$28.85 | HK$41.98 +45.5% | 11.7% | HK$50.90 | HK$29.90 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$30.90 | HK$44.90 +45.3% | 9.0% | HK$51.10 | HK$36.72 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$27.30 | HK$44.98 +64.8% | 9.1% | HK$52.03 | HK$36.76 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | HK$36.60 | HK$44.71 +22.1% | 11.1% | HK$52.48 | HK$30.50 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$33.75 | HK$44.38 +31.5% | 11.0% | HK$52.04 | HK$30.24 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | HK$32.35 | HK$42.77 +32.2% | 11.2% | HK$51.07 | HK$29.68 | HK$32.55 | 19 |
| Oct ’24 | HK$35.70 | HK$41.14 +15.2% | 11.6% | HK$49.50 | HK$29.70 | HK$32.55 | 20 |
| Sep ’24 | HK$36.35 | HK$36.00 -1.0% | 17.6% | HK$42.63 | HK$22.85 | HK$28.70 | 20 |
| Aug ’24 | HK$30.55 | HK$29.71 -2.7% | 13.5% | HK$37.80 | HK$22.95 | HK$30.30 | 20 |
| Jul ’24 | HK$23.70 | HK$27.81 +17.3% | 12.4% | HK$36.82 | HK$21.23 | HK$39.00 | 19 |
| Jun ’24 | HK$23.15 | HK$28.05 +21.2% | 12.5% | HK$36.70 | HK$21.66 | HK$33.80 | 17 |
| May ’24 | HK$23.65 | HK$28.29 +19.6% | 13.5% | HK$36.71 | HK$20.18 | HK$26.60 | 15 |
| Apr ’24 | HK$24.40 | HK$28.20 +15.6% | 14.1% | HK$36.71 | HK$20.31 | HK$28.85 | 15 |
| Mar ’24 | HK$24.50 | HK$26.64 +8.7% | 12.6% | HK$31.73 | HK$19.71 | HK$30.90 | 15 |
| Feb ’24 | HK$28.15 | HK$27.21 -3.3% | 11.2% | HK$31.87 | HK$20.99 | HK$27.30 | 15 |
| Jan ’24 | HK$25.10 | HK$25.69 +2.4% | 13.2% | HK$30.69 | HK$18.64 | HK$36.60 | 16 |
| Dec ’23 | HK$25.15 | HK$24.95 -0.8% | 12.4% | HK$29.14 | HK$18.38 | HK$33.75 | 16 |
| Nov ’23 | HK$23.80 | HK$23.38 -1.8% | 12.7% | HK$27.00 | HK$18.01 | HK$32.35 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Legend Holdings
HK$16.4b
Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.
3396
HK$7.11
7D
-1.0%
1Y
4.6%
Lenovo Group
HK$112.5b
An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.
80992
HK$8.49
7D
1.0%
1Y
-5.2%
Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
HK$15.8b
Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.
6869
HK$10.68
7D
-4.0%
1Y
17.1%