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Cowell e Holdings 評価
1415 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場 との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1415 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1415 ( HK$20.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$15.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1415当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1415 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1415 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 32.8x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
1415 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.5x | ||
6088 FIT Hon Teng | 23.9x | 32.5% | HK$24.1b |
148 Kingboard Holdings | 10.6x | n/a | HK$21.9b |
1888 Kingboard Laminates Holdings | 30.1x | 34.4% | HK$27.3b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 45.4x | 24.3% | HK$53.6b |
1415 Cowell e Holdings | 54.6x | 31.7% | HK$19.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1415は、同業他社の平均 ( { 51.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1415'のPE レシオは、HK Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1415 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 54.6x |
| 公正PE 比率 | 22.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1415は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$23.15 | HK$25.92 +12.0% | 10.9% | HK$29.91 | HK$22.46 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$21.25 | HK$26.50 +24.7% | 11.1% | HK$29.95 | HK$22.49 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$17.88 | HK$26.55 +48.5% | 11.1% | HK$30.00 | HK$22.53 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$18.72 | HK$25.95 +38.6% | 10.7% | HK$29.81 | HK$22.51 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$18.92 | HK$23.93 +26.5% | 18.7% | HK$29.74 | HK$18.34 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$16.58 | HK$23.93 +44.3% | 18.7% | HK$29.74 | HK$18.34 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$23.05 | HK$21.04 -8.7% | 19.2% | HK$29.71 | HK$16.56 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$20.00 | HK$21.04 +5.2% | 19.2% | HK$29.71 | HK$16.56 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$18.60 | HK$20.69 +11.3% | 20.5% | HK$29.80 | HK$16.61 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$15.62 | HK$18.86 +20.7% | 6.7% | HK$19.97 | HK$16.60 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$15.46 | HK$19.13 +23.8% | 6.7% | HK$20.34 | HK$16.62 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | HK$14.52 | HK$22.04 +51.8% | 7.1% | HK$24.70 | HK$20.27 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | HK$14.48 | HK$22.10 +52.6% | 7.1% | HK$24.80 | HK$20.28 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | HK$18.48 | HK$22.11 +19.6% | 7.1% | HK$24.80 | HK$20.30 | HK$21.25 | 6 |
| May ’24 | HK$15.12 | HK$22.11 +46.2% | 7.1% | HK$24.80 | HK$20.30 | HK$17.88 | 6 |
| Apr ’24 | HK$18.78 | HK$21.92 +16.7% | 7.5% | HK$24.80 | HK$20.30 | HK$18.72 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | HK$19.07 0% | 9.4% | HK$22.08 | HK$17.50 | HK$18.92 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$19.07 0% | 9.4% | HK$22.08 | HK$17.50 | HK$16.58 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | HK$19.53 0% | 9.1% | HK$22.02 | HK$17.93 | HK$23.05 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | HK$19.54 0% | 9.1% | HK$22.02 | HK$17.94 | HK$20.00 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | HK$20.40 0% | 8.0% | HK$22.03 | HK$18.76 | HK$18.60 | 2 |
| Oct ’23 | n/a | HK$20.40 0% | 8.0% | HK$22.03 | HK$18.76 | HK$15.62 | 2 |
| Sep ’23 | n/a | HK$20.40 0% | 8.0% | HK$22.03 | HK$18.76 | HK$15.46 | 2 |
| Aug ’23 | n/a | HK$12.04 0% | 0.3% | HK$12.08 | HK$12.00 | HK$14.52 | 2 |
| Jul ’23 | n/a | HK$12.02 0% | 0.2% | HK$12.05 | HK$12.00 | HK$14.48 | 2 |
| Jun ’23 | n/a | HK$12.02 0% | 0.2% | HK$12.05 | HK$12.00 | HK$18.48 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。