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Wasion Holdings 評価

3393 ( HK$6.81 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$9.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

3393 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

3393 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3393 ( HK$6.81 ) は、当社の公正価値 ( HK$9.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3393は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

3393 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3393 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3393 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.6x
327 PAX Global Technology	4.1x	12.4%	HK$4.9b
710 BOE Varitronix	7.2x	18.1%	HK$3.4b
1478 Q Technology (Group)	59x	33.7%	HK$5.3b
2481 Wise Living Technology	4.1x	n/a	HK$663.5m
3393 Wasion Holdings	10.9x	25.8%	HK$6.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 3393は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

3393'のPE レシオは、HK Electronic 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3393は、 Hong Kong Electronic業界平均 (11.4x) (12.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

3393 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3393 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	10.9x
公正PE 比率	17.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 3393は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3393 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$6.12	HK$6.90 +12.7%	24.8%	HK$8.60	HK$5.19	n/a	2
Jul ’25	HK$6.84	HK$6.91 +1.0%	24.5%	HK$8.60	HK$5.21	n/a	2
Jun ’25	HK$7.34	HK$6.91 -5.9%	24.5%	HK$8.60	HK$5.21	n/a	2
May ’25	HK$6.42	HK$5.62 -12.5%	6.7%	HK$6.00	HK$5.24	n/a	2
Apr ’25	HK$5.66	HK$5.62 -0.7%	6.7%	HK$6.00	HK$5.24	n/a	2
Mar ’25	HK$5.08	HK$4.93 -3.0%	7.1%	HK$5.28	HK$4.58	n/a	2
Feb ’25	HK$4.32	HK$4.93 +14.1%	7.1%	HK$5.28	HK$4.58	n/a	2
Jan ’24	HK$2.60	HK$4.05 +55.6%	1.1%	HK$4.09	HK$4.00	HK$3.92	2
Dec ’23	HK$2.61	HK$4.05 +55.1%	1.1%	HK$4.09	HK$4.00	HK$3.25	2
Nov ’23	HK$2.15	HK$4.05 +88.2%	1.1%	HK$4.09	HK$4.00	HK$2.86	2
Oct ’23	HK$1.99	HK$4.05 +103.4%	1.1%	HK$4.09	HK$4.00	HK$2.91	2
Sep ’23	HK$2.62	HK$4.05 +54.5%	1.1%	HK$4.09	HK$4.00	HK$3.36	2
Aug ’23	HK$2.71	HK$3.89 +43.7%	7.6%	HK$4.19	HK$3.60	HK$3.04	2
Jul ’23	HK$2.57	HK$3.83 +49.2%	10.4%	HK$4.23	HK$3.44	HK$3.19	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。