Flat Glass Group 評価
6865 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6865 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6865 ( HK$11.96 ) は、当社の 公正価値 ( HK$38.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6865は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6865 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6865は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6865 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.5x |
| 収益 | CN¥2.09b |
| 時価総額 | CN¥51.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.2x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
6865 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6865は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6865'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 12 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6865は、 Hong Kong Semiconductor業界平均 (12.4x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6865 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | 32.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6865は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$11.96 | HK$17.14 +43.3% | 28.4% | HK$27.67 | HK$10.97 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$14.64 | HK$18.09 +23.6% | 29.8% | HK$28.10 | HK$11.14 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$13.08 | HK$16.52 +26.3% | 32.1% | HK$28.48 | HK$11.83 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$10.60 | HK$17.24 +62.6% | 30.3% | HK$28.27 | HK$12.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$11.32 | HK$20.20 +78.5% | 26.2% | HK$27.77 | HK$11.98 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$11.50 | HK$22.82 +98.4% | 17.8% | HK$27.81 | HK$12.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$15.82 | HK$23.52 +48.6% | 13.9% | HK$27.94 | HK$16.88 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$19.02 | HK$23.75 +24.9% | 13.2% | HK$27.95 | HK$16.88 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$19.02 | HK$22.82 +20.0% | 16.0% | HK$28.04 | HK$15.45 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$15.46 | HK$19.86 +28.5% | 15.5% | HK$25.22 | HK$14.74 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$12.48 | HK$20.11 +61.1% | 19.9% | HK$28.01 | HK$14.20 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$13.18 | HK$22.44 +70.3% | 20.7% | HK$31.09 | HK$14.95 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$12.80 | HK$23.14 +80.8% | 18.6% | HK$30.70 | HK$14.76 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$14.50 | HK$23.64 +63.0% | 16.3% | HK$30.14 | HK$17.09 | HK$14.64 | 16 |
| Oct ’24 | HK$17.60 | HK$26.07 +48.1% | 16.6% | HK$34.77 | HK$17.10 | HK$13.08 | 17 |
| Sep ’24 | HK$19.48 | HK$27.05 +38.8% | 16.5% | HK$35.10 | HK$17.26 | HK$10.60 | 17 |
| Aug ’24 | HK$22.50 | HK$27.83 +23.7% | 15.7% | HK$34.97 | HK$16.54 | HK$11.32 | 16 |
| Jul ’24 | HK$26.75 | HK$26.90 +0.6% | 14.4% | HK$32.73 | HK$16.38 | HK$11.50 | 16 |
| Jun ’24 | HK$21.95 | HK$26.65 +21.4% | 13.3% | HK$33.44 | HK$16.73 | HK$15.82 | 16 |
| May ’24 | HK$21.95 | HK$27.27 +24.2% | 13.2% | HK$34.37 | HK$17.20 | HK$19.02 | 16 |
| Apr ’24 | HK$22.50 | HK$27.20 +20.9% | 15.7% | HK$34.55 | HK$14.20 | HK$19.02 | 16 |
| Mar ’24 | HK$21.30 | HK$26.67 +25.2% | 20.8% | HK$41.68 | HK$14.83 | HK$15.46 | 17 |
| Feb ’24 | HK$25.00 | HK$28.71 +14.8% | 24.6% | HK$47.66 | HK$15.16 | HK$12.48 | 18 |
| Jan ’24 | HK$18.88 | HK$28.86 +52.9% | 26.1% | HK$46.12 | HK$18.59 | HK$13.18 | 17 |
| Dec ’23 | HK$19.96 | HK$30.99 +55.3% | 31.6% | HK$52.55 | HK$18.39 | HK$12.80 | 16 |
| Nov ’23 | HK$19.36 | HK$30.70 +58.6% | 31.9% | HK$51.14 | HK$19.64 | HK$14.50 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Genes Tech Group Holdings
HK$65.0m
An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.
8257
HK$0.061
7D
0%
1Y
-17.6%
Intel
US$105.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
4335
US$120.00
7D
0%
1Y
-23.1%
Shanghai Fudan Microelectronics Group
HK$26.1b
Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.
1385
HK$14.08
7D
-5.6%
1Y
-12.8%