ASMPT Limited

SEHK:522 株式レポート

時価総額:HK$30.8b

ASMPT 評価

522 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

522 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 522 ( HK$72.8 ) は、当社の 公正価値 ( HK$145.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 522は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

522 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 522は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、522 の株価収益率 レシオを示している。これは522 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
522 のPE レシオは?
PEレシオ72.5x
収益HK$416.23m
時価総額HK$30.84b

株価収益率 同業他社との比較

522 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、522 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.8x
968 Xinyi Solar Holdings
5.9x9.0%HK$29.6b
6865 Flat Glass Group
12.3x37.0%HK$61.3b
1665 Pentamaster International
7.2x13.7%HK$1.5b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
21.6x34.1%HK$27.5b
522 ASMPT
74.1x45.9%HK$30.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 522は、同業他社の平均 ( { 72.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

522'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格/収益推定成長率時価総額
522 72.5x業界平均 32.3xNo. of Companies73PE020406080100+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 522は、 Hong Kong Semiconductor業界平均 (13x) (72.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

522 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

522 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率72.5x
公正PE 比率27.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 522は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 72.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの522 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$72.80
HK$104.85
+44.0%
17.3%HK$150.00HK$73.00n/a19
Nov ’25HK$83.75
HK$105.01
+25.4%
15.7%HK$150.00HK$73.00n/a18
Oct ’25HK$95.00
HK$108.67
+14.4%
16.8%HK$150.00HK$78.00n/a20
Sep ’25HK$87.80
HK$110.14
+25.4%
15.6%HK$150.00HK$80.00n/a20
Aug ’25HK$80.00
HK$112.64
+40.8%
14.4%HK$150.00HK$80.00n/a20
Jul ’25HK$108.90
HK$119.60
+9.8%
12.4%HK$150.00HK$90.00n/a19
Jun ’25HK$93.25
HK$119.50
+28.2%
12.4%HK$150.00HK$90.00n/a19
May ’25HK$98.40
HK$116.96
+18.9%
15.6%HK$150.00HK$68.00n/a20
Apr ’25HK$98.40
HK$104.45
+6.2%
19.9%HK$133.00HK$62.66n/a18
Mar ’25HK$97.80
HK$100.14
+2.4%
18.6%HK$130.00HK$62.66n/a17
Feb ’25HK$80.35
HK$85.53
+6.4%
14.8%HK$108.00HK$62.66n/a18
Jan ’25HK$74.50
HK$84.41
+13.3%
14.5%HK$108.00HK$62.66n/a18
Dec ’24HK$79.05
HK$83.80
+6.0%
13.6%HK$108.00HK$62.66n/a18
Nov ’24HK$66.15
HK$83.51
+26.2%
14.0%HK$108.00HK$62.66HK$83.7517
Oct ’24HK$70.10
HK$87.06
+24.2%
10.8%HK$112.00HK$72.94HK$95.0017
Sep ’24HK$78.55
HK$87.16
+11.0%
10.4%HK$112.00HK$72.94HK$87.8018
Aug ’24HK$75.05
HK$86.80
+15.7%
9.4%HK$105.00HK$72.94HK$80.0018
Jul ’24HK$77.15
HK$80.95
+4.9%
15.9%HK$105.00HK$60.00HK$108.9018
Jun ’24HK$67.80
HK$79.79
+17.7%
16.5%HK$105.00HK$60.00HK$93.2518
May ’24HK$61.45
HK$77.90
+26.8%
19.3%HK$105.00HK$46.00HK$98.4019
Apr ’24HK$77.70
HK$80.94
+4.2%
20.9%HK$115.00HK$46.00HK$98.4018
Mar ’24HK$72.95
HK$76.89
+5.4%
26.2%HK$115.00HK$37.00HK$97.8019
Feb ’24HK$66.15
HK$65.03
-1.7%
24.2%HK$95.00HK$37.00HK$80.3520
Jan ’24HK$55.65
HK$64.99
+16.8%
24.5%HK$95.00HK$37.00HK$74.5021
Dec ’23HK$57.90
HK$64.99
+12.2%
24.5%HK$95.00HK$37.00HK$79.0521
Nov ’23HK$44.80
HK$63.80
+42.4%
25.2%HK$95.00HK$37.00HK$66.1521

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘