Longfor Group Holdings 評価
960 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
960 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 960 ( HK$11.38 ) は、当社の 公正価値 ( HK$48.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 960は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
960 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 960は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 960 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.8x |
| 収益 | CN¥10.66b |
| 時価総額 | CN¥72.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 19.1x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
960 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 960は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
960'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 960は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.3x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
960 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.8x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 960は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$11.38 | HK$12.61 +10.8% | 24.7% | HK$19.96 | HK$8.79 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$13.04 | HK$12.79 -1.9% | 24.5% | HK$20.21 | HK$8.90 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$15.04 | HK$11.79 -21.6% | 20.4% | HK$20.53 | HK$9.04 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$8.81 | HK$11.66 +32.3% | 12.5% | HK$15.07 | HK$9.34 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$9.61 | HK$13.89 +44.6% | 20.2% | HK$21.95 | HK$9.64 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$10.72 | HK$15.31 +42.9% | 23.0% | HK$23.58 | HK$9.51 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | HK$12.30 | HK$15.19 +23.5% | 23.5% | HK$23.70 | HK$9.56 | n/a | 21 |
| May ’25 | HK$11.80 | HK$13.87 +17.5% | 21.2% | HK$23.71 | HK$9.56 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | HK$11.06 | HK$13.83 +25.1% | 21.4% | HK$23.75 | HK$9.58 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | HK$9.77 | HK$17.73 +81.4% | 31.1% | HK$32.15 | HK$8.95 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | HK$8.46 | HK$20.52 +142.5% | 30.2% | HK$34.88 | HK$9.01 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$12.50 | HK$24.76 +98.1% | 19.4% | HK$35.49 | HK$17.49 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$13.70 | HK$25.45 +85.8% | 17.1% | HK$35.39 | HK$17.43 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$11.32 | HK$26.28 +132.1% | 25.9% | HK$50.89 | HK$17.00 | HK$13.04 | 21 |
| Oct ’24 | HK$14.08 | HK$26.54 +88.5% | 24.0% | HK$50.87 | HK$19.90 | HK$15.04 | 22 |
| Sep ’24 | HK$16.52 | HK$27.47 +66.3% | 23.7% | HK$51.20 | HK$20.03 | HK$8.81 | 21 |
| Aug ’24 | HK$19.64 | HK$30.83 +57.0% | 18.8% | HK$51.87 | HK$23.50 | HK$9.61 | 21 |
| Jul ’24 | HK$19.04 | HK$31.52 +65.6% | 18.7% | HK$52.41 | HK$24.06 | HK$10.72 | 20 |
| Jun ’24 | HK$14.50 | HK$31.68 +118.5% | 18.7% | HK$52.77 | HK$24.22 | HK$12.30 | 20 |
| May ’24 | HK$21.35 | HK$32.71 +53.2% | 19.1% | HK$54.85 | HK$24.89 | HK$11.80 | 20 |
| Apr ’24 | HK$22.15 | HK$32.77 +47.9% | 19.7% | HK$54.89 | HK$24.90 | HK$11.06 | 20 |
| Mar ’24 | HK$24.55 | HK$37.31 +52.0% | 24.5% | HK$55.88 | HK$25.18 | HK$9.77 | 20 |
| Feb ’24 | HK$25.85 | HK$37.29 +44.2% | 23.5% | HK$56.80 | HK$25.60 | HK$8.46 | 19 |
| Jan ’24 | HK$24.30 | HK$36.15 +48.8% | 26.5% | HK$55.37 | HK$15.79 | HK$12.50 | 19 |
| Dec ’23 | HK$23.20 | HK$35.46 +52.8% | 29.8% | HK$54.04 | HK$15.41 | HK$13.70 | 18 |
| Nov ’23 | HK$10.82 | HK$34.96 +223.1% | 30.7% | HK$52.60 | HK$15.00 | HK$11.32 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Poly Property Group
HK$6.2b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.62
7D
-8.5%
1Y
-1.8%
Times China Holdings
HK$462.4m
An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.
1233
HK$0.22
7D
-2.7%
1Y
-83.3%
Country Garden Services Holdings
HK$17.8b
An investment holding company, provides property management services to property owners, residents, and property developers in Mainland China.
6098
HK$5.33
7D
-6.5%
1Y
-27.6%