Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

SZSC:535 株式レポート

時価総額：HK$4.7b

Gemdale Properties and Investment 評価

535 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

535 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 535 ( HK$0.28 ) は、当社の 公正価値 ( HK$0.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 535は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

535 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 535は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、535 の販売価格 レシオを示している。これは535 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
535 のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高CN¥18.41b
時価総額CN¥4.33b

販売価格 同業他社との比較

535 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、535 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.6x
207 Joy City Property
0.1xn/aHK$2.9b
41 Great Eagle Holdings
0.7xn/aHK$8.2b
697 Shoucheng Holdings
6.6x21.7%HK$6.9b
88 Tai Cheung Holdings
15x52.2%HK$1.8b
535 Gemdale Properties and Investment
0.2xn/aHK$4.7b

Price-To-Sales vs ピア: 535は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

535'のPS レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

90 企業価格／販売推定成長率時価総額
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.33b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.93b
1918 Sunac China Holdings
0.1x-14.2%US$2.68b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
535 0.2x業界平均 0.6xNo. of Companies90PS00.81.62.43.24+
90 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 535は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (0.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

535 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

535 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための535のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.56

7D

-11.3%

1Y

-24.6%

Poly Property Group

HK$6.0b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.57

7D

-3.1%

1Y

-7.6%