Wharf Real Estate Investment 評価
1997 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1997 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1997 ( HK$21.2 ) は、当社の 公正価値 ( HK$30.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1997は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1997 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1997は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1997 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.8x |
| 収益 | HK$1.91b |
| 時価総額 | HK$64.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
1997 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.7x | ||
1972 Swire Properties | 42.5x | 25.6% | HK$93.3b |
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services | 18.6x | 14.3% | HK$68.7b |
101 Hang Lung Properties | 11.6x | 13.2% | HK$30.4b |
2602 Onewo | 13.9x | 13.6% | HK$25.6b |
1997 Wharf Real Estate Investment | 33.7x | 23.1% | HK$64.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1997は、同業他社の平均 ( { 33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1997'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 1997は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.4x) (33.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1997 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.8x |
| 公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1997は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$21.25 | HK$26.16 +23.1% | 19.1% | HK$33.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$23.05 | HK$26.16 +13.5% | 19.1% | HK$33.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$27.50 | HK$25.34 -7.9% | 16.3% | HK$31.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$22.75 | HK$25.07 +10.2% | 16.8% | HK$31.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$19.60 | HK$29.13 +48.6% | 23.0% | HK$46.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$20.70 | HK$31.71 +53.2% | 17.0% | HK$46.00 | HK$22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$22.65 | HK$31.71 +40.0% | 17.0% | HK$46.00 | HK$22.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$24.45 | HK$32.52 +33.0% | 16.1% | HK$46.00 | HK$22.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$25.45 | HK$32.79 +28.8% | 14.2% | HK$46.00 | HK$26.70 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$25.25 | HK$34.51 +36.7% | 21.7% | HK$48.60 | HK$26.11 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$23.80 | HK$35.19 +47.8% | 24.1% | HK$48.60 | HK$23.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$26.40 | HK$40.21 +52.3% | 23.5% | HK$59.50 | HK$23.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$24.80 | HK$41.87 +68.8% | 19.8% | HK$59.50 | HK$23.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$27.25 | HK$42.97 +57.7% | 17.8% | HK$59.50 | HK$23.00 | HK$23.05 | 15 |
| Oct ’24 | HK$30.25 | HK$43.96 +45.3% | 16.7% | HK$59.50 | HK$27.00 | HK$27.50 | 16 |
| Sep ’24 | HK$32.70 | HK$44.50 +36.1% | 15.6% | HK$59.50 | HK$27.00 | HK$22.75 | 17 |
| Aug ’24 | HK$41.80 | HK$48.43 +15.9% | 10.3% | HK$60.50 | HK$40.00 | HK$19.60 | 17 |
| Jul ’24 | HK$39.15 | HK$48.93 +25.0% | 10.4% | HK$60.50 | HK$40.00 | HK$20.70 | 17 |
| Jun ’24 | HK$38.25 | HK$49.16 +28.5% | 10.5% | HK$60.50 | HK$40.00 | HK$22.65 | 17 |
| May ’24 | HK$45.10 | HK$49.08 +8.8% | 11.6% | HK$60.50 | HK$37.00 | HK$24.45 | 16 |
| Apr ’24 | HK$45.10 | HK$48.82 +8.2% | 12.0% | HK$60.50 | HK$37.00 | HK$25.45 | 16 |
| Mar ’24 | HK$43.40 | HK$46.47 +7.1% | 12.4% | HK$54.00 | HK$37.00 | HK$25.25 | 15 |
| Feb ’24 | HK$44.85 | HK$45.31 +1.0% | 13.7% | HK$53.90 | HK$31.00 | HK$23.80 | 14 |
| Jan ’24 | HK$45.50 | HK$41.64 -8.5% | 19.8% | HK$53.90 | HK$24.30 | HK$26.40 | 14 |
| Dec ’23 | HK$36.20 | HK$38.11 +5.3% | 17.8% | HK$48.40 | HK$24.30 | HK$24.80 | 14 |
| Nov ’23 | HK$32.30 | HK$38.85 +20.3% | 16.6% | HK$48.40 | HK$24.30 | HK$27.25 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Poly Property Group
HK$6.2b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.63
7D
-3.6%
1Y
-1.8%
C&D International Investment Group
HK$28.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$14.16
7D
-5.3%
1Y
-21.1%
Times China Holdings
HK$462.4m
An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.
1233
HK$0.22
7D
-2.7%
1Y
-83.3%