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Swire Properties 評価
1972 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1972 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1972 ( HK$13.5 ) は、当社の 公正価値 ( HK$18.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1972は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1972 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1972 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$72.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
1972 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.3x | ||
1997 Wharf Real Estate Investment | 13.1x | 11.6% | HK$62.5b |
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services | 19.1x | 17.5% | HK$60.3b |
101 Hang Lung Properties | 7.9x | 8.1% | HK$31.3b |
2602 Onewo | 13.1x | 13.6% | HK$27.5b |
1972 Swire Properties | 27.6x | 23.2% | HK$72.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1972は、同業他社の平均 ( { 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1972'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1972 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.6x |
| 公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1972は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$12.44 | HK$19.77 +58.9% | 14.9% | HK$28.50 | HK$16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$14.34 | HK$19.77 +37.9% | 14.9% | HK$28.50 | HK$16.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$16.30 | HK$19.78 +21.3% | 14.9% | HK$28.50 | HK$16.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$16.44 | HK$19.70 +19.8% | 15.4% | HK$28.50 | HK$16.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$15.90 | HK$19.83 +24.7% | 18.6% | HK$31.00 | HK$15.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$14.62 | HK$20.42 +39.7% | 21.5% | HK$31.00 | HK$15.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$15.80 | HK$21.43 +35.6% | 19.4% | HK$31.00 | HK$15.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$15.28 | HK$21.62 +41.5% | 19.4% | HK$31.00 | HK$15.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | HK$15.14 | HK$21.62 +42.8% | 19.4% | HK$31.00 | HK$15.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | HK$16.34 | HK$21.82 +33.5% | 18.7% | HK$31.00 | HK$16.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | HK$16.40 | HK$22.28 +35.8% | 16.9% | HK$31.00 | HK$17.60 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | HK$19.22 | HK$22.70 +18.1% | 17.3% | HK$31.00 | HK$16.50 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | HK$19.26 | HK$22.84 +18.6% | 17.0% | HK$31.00 | HK$16.50 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | HK$18.72 | HK$22.92 +22.4% | 16.8% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$14.34 | 13 |
| May ’24 | HK$21.05 | HK$22.52 +7.0% | 18.2% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$16.30 | 13 |
| Apr ’24 | HK$20.20 | HK$22.54 +11.6% | 18.2% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$16.44 | 13 |
| Mar ’24 | HK$21.15 | HK$22.16 +4.8% | 20.3% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$15.90 | 13 |
| Feb ’24 | HK$21.75 | HK$21.87 +0.6% | 20.7% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$14.62 | 13 |
| Jan ’24 | HK$19.84 | HK$20.99 +5.8% | 19.7% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$15.80 | 13 |
| Dec ’23 | HK$17.84 | HK$21.74 +21.9% | 19.8% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$15.28 | 13 |
| Nov ’23 | HK$15.20 | HK$23.24 +52.9% | 16.5% | HK$31.00 | HK$16.80 | HK$15.14 | 13 |
| Oct ’23 | HK$16.90 | HK$23.51 +39.1% | 16.6% | HK$31.00 | HK$16.80 | HK$16.34 | 12 |
| Sep ’23 | HK$18.10 | HK$23.75 +31.2% | 15.8% | HK$31.00 | HK$16.80 | HK$16.40 | 13 |
| Aug ’23 | HK$18.68 | HK$25.02 +33.9% | 21.9% | HK$40.10 | HK$17.40 | HK$19.22 | 14 |
| Jul ’23 | HK$19.48 | HK$25.05 +28.6% | 21.9% | HK$40.10 | HK$17.40 | HK$19.26 | 14 |
| Jun ’23 | HK$19.70 | HK$25.16 +27.7% | 21.7% | HK$40.10 | HK$17.40 | HK$18.72 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。