Swire Properties 評価
1972 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1972 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1972 ( HK$16.12 ) は、当社の 公正価値 ( HK$18.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1972は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
1972 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1972は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1972 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 42.5x |
| 収益 | HK$2.21b |
| 時価総額 | HK$93.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.9x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
1972 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.5x | ||
1997 Wharf Real Estate Investment | 33.7x | 23.1% | HK$64.4b |
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services | 18.6x | 14.3% | HK$68.7b |
101 Hang Lung Properties | 11.6x | 13.2% | HK$30.4b |
2602 Onewo | 13.9x | 13.6% | HK$25.6b |
1972 Swire Properties | 42.5x | 25.6% | HK$93.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1972は、同業他社の平均 ( { 42.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1972'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 1972は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.4x) (42.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1972 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.5x |
| 公正PE 比率 | 17.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1972は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$16.12 | HK$18.81 +16.7% | 11.3% | HK$22.50 | HK$15.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$16.20 | HK$18.62 +15.0% | 10.5% | HK$22.50 | HK$15.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$15.98 | HK$18.25 +14.2% | 9.5% | HK$22.50 | HK$15.50 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$14.38 | HK$17.93 +24.7% | 11.4% | HK$22.50 | HK$14.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$12.38 | HK$17.71 +43.0% | 14.0% | HK$22.50 | HK$12.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$12.44 | HK$19.77 +58.9% | 14.9% | HK$28.50 | HK$16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$14.34 | HK$19.77 +37.9% | 14.9% | HK$28.50 | HK$16.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$16.30 | HK$19.78 +21.3% | 14.9% | HK$28.50 | HK$16.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$16.44 | HK$19.70 +19.8% | 15.4% | HK$28.50 | HK$16.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$15.90 | HK$19.83 +24.7% | 18.6% | HK$31.00 | HK$15.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$14.62 | HK$20.42 +39.7% | 21.5% | HK$31.00 | HK$15.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$15.80 | HK$21.43 +35.6% | 19.4% | HK$31.00 | HK$15.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$15.28 | HK$21.62 +41.5% | 19.4% | HK$31.00 | HK$15.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | HK$15.14 | HK$21.62 +42.8% | 19.4% | HK$31.00 | HK$15.00 | HK$16.20 | 13 |
| Oct ’24 | HK$16.34 | HK$21.82 +33.5% | 18.7% | HK$31.00 | HK$16.00 | HK$15.98 | 13 |
| Sep ’24 | HK$16.40 | HK$22.28 +35.8% | 16.9% | HK$31.00 | HK$17.60 | HK$14.38 | 13 |
| Aug ’24 | HK$19.22 | HK$22.70 +18.1% | 17.3% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$12.38 | 13 |
| Jul ’24 | HK$19.26 | HK$22.84 +18.6% | 17.0% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$12.44 | 13 |
| Jun ’24 | HK$18.72 | HK$22.92 +22.4% | 16.8% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$14.34 | 13 |
| May ’24 | HK$21.05 | HK$22.52 +7.0% | 18.2% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$16.30 | 13 |
| Apr ’24 | HK$20.20 | HK$22.54 +11.6% | 18.2% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$16.44 | 13 |
| Mar ’24 | HK$21.15 | HK$22.16 +4.8% | 20.3% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$15.90 | 13 |
| Feb ’24 | HK$21.75 | HK$21.87 +0.6% | 20.7% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$14.62 | 13 |
| Jan ’24 | HK$19.84 | HK$20.99 +5.8% | 19.7% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$15.80 | 13 |
| Dec ’23 | HK$17.84 | HK$21.74 +21.9% | 19.8% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$15.28 | 13 |
| Nov ’23 | HK$15.20 | HK$23.24 +52.9% | 16.5% | HK$31.00 | HK$16.80 | HK$15.14 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Powerlong Real Estate Holdings
HK$2.4b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages commercial real estate projects in the People’s Republic of China.
1238
HK$0.57
7D
-5.0%
1Y
-26.0%
C&D International Investment Group
HK$28.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$14.16
7D
-5.3%
1Y
-21.1%
Poly Property Group
HK$6.2b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.63
7D
-3.6%
1Y
-1.8%