Greentown Service Group Co. Ltd.

SHSC:2869 株式レポート

時価総額：HK$12.1b

Greentown Service Group 評価

2869 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2869 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2869 ( HK$3.84 ) は、当社の 公正価値 ( HK$10.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2869は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2869 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2869は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2869 の株価収益率 レシオを示している。これは2869 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2869 のPE レシオは？
PEレシオ16.3x
収益CN¥694.67m
時価総額CN¥11.32b

株価収益率 同業他社との比較

2869 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2869 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.5x
6049 Poly Property Services
11x10.3%HK$17.1b
10 Hang Lung Group
6.8xn/aHK$13.5b
6666 Evergrande Property Services Group
6.5xn/aHK$8.8b
2602 Onewo
13.6x13.6%HK$25.2b
2869 Greentown Service Group
16.3x13.8%HK$12.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 2869は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2869'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$227.50m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$123.75m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
2869 16.3x業界平均 7.1xNo. of Companies16PE0612182430+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2869は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.1x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2869 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2869 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率9.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2869は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2869 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$3.84
HK$4.59
+19.4%
18.1%HK$6.14HK$3.19n/a17
Nov ’25HK$4.17
HK$4.62
+10.9%
18.4%HK$6.20HK$3.23n/a17
Oct ’25HK$4.67
HK$4.45
-4.8%
19.1%HK$6.29HK$3.07n/a18
Sep ’25HK$3.63
HK$4.33
+19.2%
18.4%HK$6.24HK$3.05n/a19
Aug ’25HK$3.39
HK$3.89
+14.7%
18.9%HK$6.11HK$2.84n/a18
Jul ’25HK$3.37
HK$3.73
+10.7%
13.1%HK$4.60HK$2.83n/a17
Jun ’25HK$3.80
HK$3.74
-1.5%
12.9%HK$4.60HK$2.82n/a17
May ’25HK$3.59
HK$3.63
+1.0%
12.1%HK$4.37HK$2.82n/a16
Apr ’25HK$2.99
HK$3.74
+25.0%
19.0%HK$5.95HK$2.82n/a17
Mar ’25HK$2.80
HK$4.21
+50.4%
20.5%HK$5.97HK$2.83n/a18
Feb ’25HK$2.40
HK$4.46
+85.7%
19.6%HK$5.97HK$3.18n/a19
Jan ’25HK$2.91
HK$4.78
+64.4%
18.1%HK$6.14HK$3.48n/a19
Dec ’24HK$3.00
HK$4.75
+58.3%
17.3%HK$6.06HK$3.38n/a18
Nov ’24HK$3.15
HK$4.75
+50.8%
17.3%HK$6.06HK$3.38HK$4.1718
Oct ’24HK$3.52
HK$4.87
+38.4%
16.8%HK$6.08HK$3.39HK$4.6719
Sep ’24HK$3.66
HK$5.07
+38.4%
14.5%HK$6.13HK$3.42HK$3.6318
Aug ’24HK$4.02
HK$5.38
+33.9%
15.7%HK$7.08HK$4.00HK$3.3919
Jul ’24HK$3.75
HK$5.46
+45.6%
13.1%HK$6.85HK$4.15HK$3.3719
Jun ’24HK$4.04
HK$5.65
+39.9%
13.0%HK$7.12HK$4.31HK$3.8019
May ’24HK$4.81
HK$5.65
+17.5%
13.0%HK$7.12HK$4.31HK$3.5919
Apr ’24HK$4.96
HK$5.66
+14.2%
13.2%HK$7.12HK$4.31HK$2.9919
Mar ’24HK$5.59
HK$6.97
+24.8%
22.3%HK$10.47HK$4.74HK$2.8017
Feb ’24HK$5.86
HK$7.32
+25.0%
22.8%HK$10.67HK$4.83HK$2.4017
Jan ’24HK$5.18
HK$7.52
+45.2%
23.3%HK$10.46HK$4.74HK$2.9116
Dec ’23HK$5.24
HK$7.43
+41.8%
20.7%HK$10.18HK$4.56HK$3.0017
Nov ’23HK$3.53
HK$7.53
+113.4%
20.9%HK$10.12HK$4.53HK$3.1518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

C&D International Investment Group

HK$25.8b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.80

7D

-5.6%

1Y

-19.8%

C&D International Investment Group

HK$25.8b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.80

7D

-5.6%

1Y

-19.8%

LHN

S$177.8m

Provides facilities management services and carpark management services in Singapore, Hong Kong, Myanmar, Indonesia, and Cambodia.

1730

S$2.33

7D

0%

1Y

23.9%