Yuexiu Property 評価
123 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
123 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 123 ( HK$5.5 ) は、当社の 公正価値 ( HK$281.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 123は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
123 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 123は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 123 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.3x |
| 収益 | CN¥2.84b |
| 時価総額 | CN¥20.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 21.7x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
123 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.9x | ||
3900 Greentown China Holdings | 8.2x | 5.9% | HK$23.1b |
1908 C&D International Investment Group | 6.2x | 11.7% | HK$25.6b |
754 Hopson Development Holdings | 128.5x | n/a | HK$11.9b |
119 Poly Property Group | 4.8x | -2.1% | HK$6.0b |
123 Yuexiu Property | 7.3x | 9.1% | HK$22.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 123は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
123'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 123は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (7.2x) (7.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
123 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.3x |
| 公正PE 比率 | 9.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 123は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.50 | HK$6.64 +20.7% | 25.6% | HK$9.97 | HK$4.13 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$6.57 | HK$6.75 +2.7% | 25.6% | HK$10.14 | HK$4.20 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$6.36 | HK$6.31 -0.7% | 25.1% | HK$10.25 | HK$4.25 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$4.08 | HK$6.20 +51.9% | 24.6% | HK$10.18 | HK$4.22 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$4.55 | HK$8.16 +79.4% | 18.4% | HK$11.03 | HK$5.27 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$5.10 | HK$8.18 +60.4% | 18.0% | HK$11.00 | HK$5.25 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$5.67 | HK$8.24 +45.3% | 21.4% | HK$11.64 | HK$5.28 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$4.70 | HK$8.12 +72.7% | 22.5% | HK$11.67 | HK$5.29 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$4.31 | HK$8.68 +101.3% | 30.2% | HK$15.39 | HK$5.29 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$5.15 | HK$10.28 +99.6% | 20.3% | HK$15.46 | HK$7.44 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$4.84 | HK$10.34 +113.6% | 20.3% | HK$15.55 | HK$7.48 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$6.36 | HK$12.14 +90.8% | 13.7% | HK$15.64 | HK$8.03 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$7.05 | HK$12.48 +77.0% | 9.9% | HK$15.50 | HK$11.14 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$8.08 | HK$12.26 +51.7% | 9.8% | HK$15.21 | HK$10.94 | HK$6.57 | 14 |
| Oct ’24 | HK$9.03 | HK$12.32 +36.4% | 9.5% | HK$15.30 | HK$11.00 | HK$6.36 | 15 |
| Sep ’24 | HK$9.72 | HK$12.34 +26.9% | 9.5% | HK$15.32 | HK$11.01 | HK$4.08 | 15 |
| Aug ’24 | HK$10.46 | HK$13.08 +25.1% | 9.4% | HK$15.79 | HK$11.54 | HK$4.55 | 15 |
| Jul ’24 | HK$9.11 | HK$12.96 +42.2% | 9.5% | HK$15.66 | HK$11.42 | HK$5.10 | 15 |
| Jun ’24 | HK$7.97 | HK$13.32 +67.1% | 8.9% | HK$15.99 | HK$11.82 | HK$5.67 | 15 |
| May ’24 | HK$11.32 | HK$13.71 +21.1% | 9.1% | HK$16.44 | HK$12.15 | HK$4.70 | 15 |
| Apr ’24 | HK$11.84 | HK$13.76 +16.3% | 7.3% | HK$16.53 | HK$12.87 | HK$4.31 | 14 |
| Mar ’24 | HK$12.44 | HK$12.40 -0.3% | 13.1% | HK$15.18 | HK$10.30 | HK$5.15 | 13 |
| Feb ’24 | HK$11.44 | HK$11.96 +4.5% | 10.6% | HK$13.82 | HK$10.50 | HK$4.84 | 10 |
| Jan ’24 | HK$9.45 | HK$11.13 +17.7% | 10.1% | HK$13.59 | HK$10.16 | HK$6.36 | 11 |
| Dec ’23 | HK$9.69 | HK$10.60 +9.4% | 8.6% | HK$13.17 | HK$9.84 | HK$7.05 | 11 |
| Nov ’23 | HK$7.09 | HK$10.60 +49.5% | 8.6% | HK$13.17 | HK$9.84 | HK$8.08 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
Longfor Group Holdings
HK$74.1b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
960
HK$10.76
7D
-5.6%
1Y
-29.3%