Hang Lung Properties Limited

SHSC:101 株式レポート

時価総額:HK$33.2b

Hang Lung Properties 評価

101 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

101 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 101 ( HK$6.93 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 101当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

101 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

101 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益8.1x
企業価値/EBITDA14x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

101 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、101 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.7x
2602 Onewo
15.3x13.6%HK$28.7b
10 Hang Lung Group
7.1xn/aHK$14.4b
6049 Poly Property Services
12.2x10.3%HK$19.4b
1997 Wharf Real Estate Investment
36.3x23.1%HK$69.2b
101 Hang Lung Properties
12.6x13.2%HK$33.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 101は、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

101'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 101は、 Hong Kong Real Estate業界平均 (8x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

101 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

101 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率12x

Price-To-Earnings対 公正比率: 101は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの101 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$6.93
HK$7.71
+11.2%
21.0%HK$10.50HK$5.30n/a14
Nov ’25HK$6.71
HK$7.71
+14.8%
21.0%HK$10.50HK$5.30n/a14
Oct ’25HK$7.59
HK$7.19
-5.3%
20.0%HK$10.20HK$5.30n/a14
Sep ’25HK$5.96
HK$7.37
+23.7%
24.2%HK$11.60HK$5.30n/a15
Aug ’25HK$5.60
HK$7.37
+31.6%
24.2%HK$11.60HK$5.30n/a15
Jul ’25HK$6.66
HK$11.57
+73.7%
16.1%HK$14.00HK$8.00n/a15
Jun ’25HK$7.13
HK$11.57
+62.3%
16.1%HK$14.00HK$8.00n/a15
May ’25HK$8.71
HK$11.98
+37.5%
17.0%HK$16.80HK$8.00n/a15
Apr ’25HK$8.02
HK$12.08
+50.6%
15.4%HK$16.80HK$9.00n/a15
Mar ’25HK$8.48
HK$12.08
+42.4%
15.4%HK$16.80HK$9.00n/a15
Feb ’25HK$9.10
HK$12.52
+37.6%
15.4%HK$16.80HK$9.00n/a15
Jan ’25HK$10.88
HK$15.35
+41.1%
17.2%HK$19.60HK$10.00n/a15
Dec ’24HK$10.50
HK$15.39
+46.5%
16.8%HK$19.60HK$10.00n/a15
Nov ’24HK$10.50
HK$15.39
+46.5%
16.8%HK$19.60HK$10.00HK$6.7115
Oct ’24HK$10.72
HK$16.09
+50.1%
13.2%HK$19.60HK$11.50HK$7.5914
Sep ’24HK$10.48
HK$16.42
+56.6%
10.4%HK$19.60HK$14.00HK$5.9614
Aug ’24HK$11.30
HK$16.49
+45.9%
9.8%HK$19.60HK$14.30HK$5.6014
Jul ’24HK$12.10
HK$17.91
+48.0%
10.9%HK$22.00HK$15.00HK$6.6614
Jun ’24HK$12.44
HK$18.16
+46.0%
10.4%HK$22.00HK$15.00HK$7.1314
May ’24HK$14.32
HK$18.68
+30.4%
9.7%HK$22.00HK$16.00HK$8.7113
Apr ’24HK$14.68
HK$18.72
+27.5%
9.7%HK$22.00HK$16.00HK$8.0213
Mar ’24HK$15.56
HK$18.77
+20.7%
9.4%HK$22.00HK$16.00HK$8.4814
Feb ’24HK$15.18
HK$19.24
+26.7%
14.1%HK$26.70HK$15.00HK$9.1015
Jan ’24HK$15.26
HK$18.49
+21.2%
19.8%HK$26.70HK$13.40HK$10.8815
Dec ’23HK$14.42
HK$18.63
+29.2%
19.6%HK$26.70HK$13.40HK$10.5015
Nov ’23HK$9.96
HK$19.41
+94.9%
16.5%HK$26.70HK$14.00HK$10.5015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘