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Shimao Services Holdings 評価
873 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
873 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 873 ( HK$0.85 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 873は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
873 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 873 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
873 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.7x | ||
9909 Powerlong Commercial Management Holdings | 4.5x | 9.6% | HK$1.9b |
2215 Dexin Services Group | 32.6x | n/a | HK$1.5b |
6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group | 4.7x | n/a | HK$1.6b |
105 Associated International Hotels | 5x | n/a | HK$1.9b |
873 Shimao Services Holdings | 6.7x | 6.1% | HK$2.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 873は、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
873'のPE レシオは、HK Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
873 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | 5.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 873は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$0.91 | HK$0.85 -6.8% | 15.0% | HK$1.02 | HK$0.72 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$0.74 | HK$0.88 +19.3% | 10.6% | HK$1.01 | HK$0.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$0.75 | HK$0.88 +17.3% | 10.5% | HK$1.01 | HK$0.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$0.77 | HK$0.92 +19.7% | 9.6% | HK$1.00 | HK$0.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$0.98 | HK$0.92 -5.8% | 9.5% | HK$1.00 | HK$0.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$0.84 | HK$0.92 +9.9% | 9.5% | HK$1.00 | HK$0.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$0.85 | HK$0.99 +16.6% | 12.3% | HK$1.19 | HK$0.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$1.08 | HK$1.10 +2.3% | 18.6% | HK$1.42 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$0.89 | HK$1.23 +38.7% | 23.3% | HK$1.65 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$1.19 | HK$1.41 +18.4% | 22.0% | HK$1.66 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$1.22 | HK$1.38 +13.5% | 21.4% | HK$1.63 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$1.21 | HK$1.38 +13.7% | 21.1% | HK$1.59 | HK$0.81 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$1.32 | HK$1.44 +9.3% | 23.1% | HK$1.89 | HK$0.81 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$1.53 | HK$1.80 +17.9% | 21.6% | HK$2.37 | HK$1.29 | HK$0.74 | 7 |
| Aug ’24 | HK$1.69 | HK$1.79 +5.7% | 21.4% | HK$2.27 | HK$1.24 | HK$0.75 | 7 |
| Jul ’24 | HK$1.55 | HK$1.81 +16.6% | 21.4% | HK$2.29 | HK$1.25 | HK$0.77 | 7 |
| Jun ’24 | HK$1.47 | HK$1.99 +35.4% | 27.7% | HK$2.94 | HK$1.27 | HK$0.98 | 7 |
| May ’24 | HK$1.93 | HK$2.18 +12.7% | 29.9% | HK$3.19 | HK$1.29 | HK$0.84 | 8 |
| Apr ’24 | HK$1.97 | HK$2.27 +15.4% | 31.9% | HK$3.20 | HK$1.06 | HK$0.85 | 8 |
| Mar ’24 | HK$2.42 | HK$2.24 -7.3% | 30.8% | HK$3.21 | HK$1.06 | HK$1.08 | 9 |
| Feb ’24 | HK$2.94 | HK$2.30 -21.8% | 30.1% | HK$3.24 | HK$1.08 | HK$0.89 | 9 |
| Jan ’24 | HK$2.82 | HK$2.08 -26.2% | 32.1% | HK$3.18 | HK$1.05 | HK$1.19 | 9 |
| Dec ’23 | HK$2.93 | HK$1.82 -37.9% | 16.1% | HK$2.23 | HK$1.26 | HK$1.22 | 9 |
| Nov ’23 | HK$1.32 | HK$1.82 +37.8% | 16.1% | HK$2.23 | HK$1.26 | HK$1.21 | 9 |
| Oct ’23 | HK$1.67 | HK$2.41 +44.3% | 45.0% | HK$4.70 | HK$1.26 | HK$1.32 | 9 |
| Sep ’23 | HK$2.20 | HK$3.95 +79.3% | 63.2% | HK$9.95 | HK$1.57 | HK$1.53 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。