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Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine 評価
3613 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3613 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりに は、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3613 ( HK$9.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$8.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3613当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3613 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3613 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$7.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.5x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
3613 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.1x | ||
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical | 7x | n/a | HK$8.6b |
1666 Tong Ren Tang Technologies | 10.2x | 4.5% | HK$6.5b |
2186 Luye Pharma Group | 17.7x | 26.8% | HK$10.2b |
2877 China Shineway Pharmaceutical Group | 5.6x | 13.4% | HK$5.8b |
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine | 14x | 15.2% | HK$7.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3613は、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3613'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3613 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14x |
| 公正PE 比率 | 11.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3613は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$9.01 | HK$13.93 +54.6% | 7.7% | HK$15.00 | HK$12.85 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$9.57 | HK$13.93 +45.5% | 7.7% | HK$15.00 | HK$12.85 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$9.57 | HK$13.93 +45.5% | 7.7% | HK$15.00 | HK$12.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$8.95 | HK$13.93 +55.6% | 7.7% | HK$15.00 | HK$12.85 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$9.37 | HK$14.93 +59.3% | 13.9% | HK$17.00 | HK$12.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$9.63 | HK$14.93 +55.0% | 13.9% | HK$17.00 | HK$12.85 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$12.14 | HK$17.72 +45.9% | 5.7% | HK$18.55 | HK$16.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$12.80 | HK$17.72 +38.4% | 5.7% | HK$18.55 | HK$16.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$11.88 | HK$17.72 +49.1% | 5.7% | HK$18.55 | HK$16.30 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$12.96 | HK$17.72 +36.7% | 5.7% | HK$18.55 | HK$16.30 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$14.24 | HK$17.72 +24.4% | 5.7% | HK$18.55 | HK$16.30 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$13.80 | HK$17.32 +25.5% | 9.0% | HK$18.55 | HK$15.11 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | HK$14.34 | HK$17.32 +20.8% | 9.0% | HK$18.55 | HK$15.11 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | HK$14.52 | HK$15.56 +7.1% | 2.9% | HK$16.00 | HK$15.11 | HK$9.57 | 2 |
| May ’24 | HK$16.00 | HK$15.56 -2.8% | 2.9% | HK$16.00 | HK$15.11 | HK$9.57 | 2 |
| Apr ’24 | HK$13.52 | HK$15.56 +15.1% | 2.9% | HK$16.00 | HK$15.11 | HK$8.95 | 2 |
| Mar ’24 | HK$12.10 | HK$13.35 +10.3% | 6.4% | HK$14.20 | HK$12.50 | HK$9.37 | 2 |
| Feb ’24 | HK$12.22 | HK$13.35 +9.2% | 6.4% | HK$14.20 | HK$12.50 | HK$9.63 | 2 |
| Jan ’24 | HK$11.46 | HK$13.35 +16.5% | 6.4% | HK$14.20 | HK$12.50 | HK$12.14 | 2 |
| Dec ’23 | HK$10.54 | HK$13.35 +26.7% | 6.4% | HK$14.20 | HK$12.50 | HK$12.80 | 2 |
| Nov ’23 | HK$9.09 | HK$13.35 +46.9% | 6.4% | HK$14.20 | HK$12.50 | HK$11.88 | 2 |
| Oct ’23 | HK$8.82 | HK$13.35 +51.4% | 6.4% | HK$14.20 | HK$12.50 | HK$12.96 | 2 |
| Sep ’23 | HK$9.90 | HK$13.57 +37.0% | 5.6% | HK$14.20 | HK$12.50 | HK$14.24 | 3 |
| Aug ’23 | HK$10.10 | HK$14.60 +44.6% | 3.1% | HK$15.10 | HK$14.00 | HK$13.80 | 3 |
| Jul ’23 | HK$12.66 | HK$14.73 +16.4% | 4.2% | HK$15.50 | HK$14.00 | HK$14.34 | 3 |
| Jun ’23 | HK$10.38 | HK$14.73 +41.9% | 4.2% | HK$15.50 | HK$14.00 | HK$14.52 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。