China Shineway Pharmaceutical Group Limited

SHSC:2877 株式レポート

時価総額：HK$6.4b

China Shineway Pharmaceutical Group 評価

2877 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2877 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2877 ( HK$8.41 ) は、当社の 公正価値 ( HK$30.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2877は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2877 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2877は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2877 の株価収益率 レシオを示している。これは2877 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2877 のPE レシオは？
PEレシオ5.3x
収益CN¥1.10b
時価総額CN¥5.90b

株価収益率 同業他社との比較

2877 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2877 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
1666 Tong Ren Tang Technologies
9.3x-0.2%HK$6.5b
1681 Consun Pharmaceutical Group
7.7x14.9%HK$6.9b
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine
13.7x16.5%HK$6.8b
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical
8.3xn/aHK$9.8b
2877 China Shineway Pharmaceutical Group
5.3x8.3%HK$6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 2877は、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2877'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2877 5.3x業界平均 8.2xNo. of Companies7PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2877は、 Hong Kong Pharmaceuticals業界平均 (8.2x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2877 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2877 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率10x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2877は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2877 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$8.41
HK$12.82
+52.4%
27.0%HK$17.70HK$9.99n/a3
Nov ’25HK$9.23
HK$13.34
+44.5%
25.1%HK$18.07HK$10.95n/a3
Oct ’25HK$9.28
HK$14.49
+56.1%
24.2%HK$18.00HK$10.95n/a4
Sep ’25HK$8.75
HK$15.40
+76.0%
24.1%HK$19.77HK$11.00n/a4
Aug ’25HK$8.15
HK$15.10
+85.2%
23.5%HK$19.30HK$10.99n/a4
Jul ’25HK$7.69
HK$15.11
+96.5%
23.4%HK$19.30HK$11.00n/a4
Jun ’25HK$8.36
HK$14.06
+68.2%
19.5%HK$17.93HK$11.95n/a3
May ’25HK$9.26
HK$14.10
+52.3%
19.6%HK$18.00HK$12.00n/a3
Apr ’25HK$9.73
HK$13.05
+34.1%
28.9%HK$18.00HK$8.86n/a3
Mar ’25n/a
HK$11.84
0%
30.8%HK$16.98HK$8.91n/a3
Feb ’25n/a
HK$12.42
0%
26.5%HK$17.07HK$8.95n/a4
Jan ’25n/a
HK$12.46
0%
23.7%HK$16.73HK$9.50n/a4
Dec ’24n/a
HK$12.46
0%
23.7%HK$16.73HK$9.50n/a4
Nov ’24n/a
HK$12.92
0%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$9.234
Oct ’24n/a
HK$12.92
0%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$9.284
Sep ’24n/a
HK$12.92
0%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$8.754
Aug ’24n/a
HK$12.78
0%
6.2%HK$13.58HK$11.99HK$8.152
Jul ’24n/a
HK$12.78
0%
6.2%HK$13.58HK$11.99HK$7.692
Jun ’24n/a
HK$10.82
0%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$8.363
May ’24n/a
HK$10.82
0%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$9.263
Apr ’24n/a
HK$10.82
0%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$9.733
Mar ’24n/a
HK$10.87
0%
24.8%HK$14.52HK$8.09n/a3
Feb ’24n/a
HK$10.87
0%
24.8%HK$14.52HK$8.09n/a3
Jan ’24n/a
HK$9.45
0%
34.5%HK$13.99HK$6.55n/a3
Dec ’23n/a
HK$9.45
0%
34.5%HK$13.99HK$6.55n/a3
Nov ’23n/a
HK$6.85
0%
5.1%HK$7.20HK$6.50n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.41

7D

-5.4%

1Y

n/a

United Laboratories International Holdings

HK$18.5b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.

3933

HK$10.18

7D

-0.4%

1Y

31.4%

RemeGen

HK$15.8b

A biopharmaceutical company, engages in the discovery, development, and commercialization of biologics for the treatment of autoimmune, oncology, and ophthalmic diseases with unmet medical needs in Mainland China and the United States.

9995

HK$17.14

7D

-7.9%

1Y

-60.8%