WuXi XDC Cayman 評価

2268 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2268 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2268 ( HK$24.55 ) は、当社の公正価値 ( HK$38.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2268は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2268 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2268は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、2268 の株価収益率レシオを示している。これは2268 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
2268 のPE レシオは？
PEレシオ	46.1x
収益	CN¥594.55m
時価総額	CN¥27.38b

2268 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.6x
企業価値／EBITDA	36.7x
PEGレシオ	1.7x

株価収益率同業他社との比較

2268 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2268 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	20x
2269 WuXi Biologics (Cayman)	20.9x	17.9%	HK$59.1b
1521 Frontage Holdings	45.2x	64.8%	HK$2.1b
3320 China Resources Pharmaceutical Group	8x	7.3%	HK$32.5b
3933 United Laboratories International Holdings	5.7x	3.9%	HK$17.9b
2268 WuXi XDC Cayman	46.1x	27.5%	HK$29.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 2268は、同業他社の平均 ( { 46.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

2268'のPE レシオは、Asian Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2268は、 Asian Life Sciences業界平均 (31.9x) (46.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

2268 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2268 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	46.1x
公正PE 比率	16.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 2268は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2268 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$24.55	HK$30.27 +23.3%	19.2%	HK$42.37	HK$17.93	n/a	12
Nov ’25	HK$22.60	HK$30.43 +34.6%	20.0%	HK$42.98	HK$18.00	n/a	12
Oct ’25	HK$23.35	HK$30.44 +30.4%	19.7%	HK$43.62	HK$18.05	n/a	12
Sep ’25	HK$20.05	HK$30.16 +50.4%	19.5%	HK$43.15	HK$18.01	n/a	12
Aug ’25	HK$17.90	HK$30.73 +71.7%	19.9%	HK$40.69	HK$18.00	n/a	12
Jul ’25	HK$17.30	HK$30.97 +79.0%	19.8%	HK$40.66	HK$18.00	n/a	12
Jun ’25	HK$15.32	HK$31.12 +103.2%	19.8%	HK$40.88	HK$18.00	n/a	12
May ’25	HK$21.90	HK$30.98 +41.5%	20.7%	HK$40.86	HK$18.00	n/a	11
Apr ’25	HK$18.30	HK$29.48 +61.1%	22.6%	HK$40.94	HK$17.99	n/a	11
Mar ’25	n/a	HK$40.23 0%	6.4%	HK$47.38	HK$37.00	n/a	11
Feb ’25	n/a	HK$40.28 0%	6.4%	HK$47.46	HK$37.00	n/a	11
Jan ’25	n/a	HK$39.57 0%	11.5%	HK$47.72	HK$28.49	n/a	10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.1b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.13

-3.3%

n/a

3SBio

HK$13.0b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.52

-4.3%

-26.2%

Consun Pharmaceutical Group

HK$6.8b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$8.22

-2.1%

74.9%