China Shineway Pharmaceutical Group Limited

SEHK:2877 株式レポート

時価総額：HK$6.3b

China Shineway Pharmaceutical Group 評価

2877 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2877 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2877 ( HK$8.29 ) は、当社の 公正価値 ( HK$30.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2877は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2877 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2877は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2877 の株価収益率 レシオを示している。これは2877 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2877 のPE レシオは？
PEレシオ5.3x
収益CN¥1.10b
時価総額CN¥5.82b

株価収益率 同業他社との比較

2877 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2877 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
1666 Tong Ren Tang Technologies
9.4x-0.2%HK$6.7b
1681 Consun Pharmaceutical Group
7.7x14.9%HK$7.0b
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine
13.8x16.5%HK$6.7b
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical
8.3xn/aHK$9.5b
2877 China Shineway Pharmaceutical Group
5.3x8.3%HK$6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 2877は、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2877'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2877 5.3x業界平均 8.3xNo. of Companies7PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2877は、 Hong Kong Pharmaceuticals業界平均 (8.3x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2877 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2877 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率10x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2877は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2877 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$8.29
HK$12.82
+54.6%
27.0%HK$17.70HK$9.99n/a3
Nov ’25HK$9.23
HK$13.34
+44.5%
25.1%HK$18.07HK$10.95n/a3
Oct ’25HK$9.28
HK$14.49
+56.1%
24.2%HK$18.00HK$10.95n/a4
Sep ’25HK$8.75
HK$15.40
+76.0%
24.1%HK$19.77HK$11.00n/a4
Aug ’25HK$8.15
HK$15.10
+85.2%
23.5%HK$19.30HK$10.99n/a4
Jul ’25HK$7.69
HK$15.11
+96.5%
23.4%HK$19.30HK$11.00n/a4
Jun ’25HK$8.36
HK$14.06
+68.2%
19.5%HK$17.93HK$11.95n/a3
May ’25HK$9.26
HK$14.10
+52.3%
19.6%HK$18.00HK$12.00n/a3
Apr ’25HK$9.73
HK$13.05
+34.1%
28.9%HK$18.00HK$8.86n/a3
Mar ’25HK$8.62
HK$11.84
+37.4%
30.8%HK$16.98HK$8.91n/a3
Feb ’25HK$7.73
HK$12.42
+60.7%
26.5%HK$17.07HK$8.95n/a4
Jan ’25HK$7.27
HK$12.46
+71.3%
23.7%HK$16.73HK$9.50n/a4
Dec ’24HK$6.80
HK$12.46
+83.2%
23.7%HK$16.73HK$9.50n/a4
Nov ’24HK$6.97
HK$12.92
+85.4%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$9.234
Oct ’24HK$7.83
HK$12.92
+65.0%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$9.284
Sep ’24HK$7.75
HK$12.92
+66.7%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$8.754
Aug ’24HK$8.30
HK$12.78
+54.0%
6.2%HK$13.58HK$11.99HK$8.152
Jul ’24HK$8.83
HK$12.78
+44.8%
6.2%HK$13.58HK$11.99HK$7.692
Jun ’24HK$8.52
HK$10.82
+27.0%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$8.363
May ’24HK$8.17
HK$10.82
+32.5%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$9.263
Apr ’24HK$7.36
HK$10.82
+47.1%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$9.733
Mar ’24HK$6.97
HK$10.87
+55.9%
24.8%HK$14.52HK$8.09HK$8.623
Feb ’24HK$7.29
HK$10.87
+49.1%
24.8%HK$14.52HK$8.09HK$7.733
Jan ’24HK$7.59
HK$9.45
+24.5%
34.5%HK$13.99HK$6.55HK$7.273
Dec ’23HK$7.11
HK$9.45
+32.9%
34.5%HK$13.99HK$6.55HK$6.803
Nov ’23HK$4.83
HK$6.85
+41.8%
5.1%HK$7.20HK$6.50HK$6.972

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.3b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.28

7D

-5.9%

1Y

n/a

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.3b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.28

7D

-5.9%

1Y

n/a

Consun Pharmaceutical Group

HK$7.0b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$8.37

7D

-3.3%

1Y

72.6%