このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
China Shineway Pharmaceutical Group 評価
2877 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2877 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2877 ( HK$7.98 ) は、当社の 公正価値 ( HK$15.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2877は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2877 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2877 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.03x |
| 企業価値／EBITDA | 0.1x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
2877 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.3x | ||
1666 Tong Ren Tang Technologies | 9.6x | 0.5% | HK$6.6b |
1681 Consun Pharmaceutical Group | 6x | 14.8% | HK$5.6b |
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine | 14.6x | 16.5% | HK$7.2b |
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical | 7.1x | n/a | HK$9.5b |
2877 China Shineway Pharmaceutical Group | 5.5x | 9.8% | HK$6.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2877は、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2877'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2877 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.5x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2877は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$8.87 | HK$14.49 +63.3% | 24.2% | HK$18.00 | HK$10.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$8.75 | HK$15.40 +76.0% | 24.1% | HK$19.77 | HK$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$8.15 | HK$15.10 +85.2% | 23.5% | HK$19.30 | HK$10.99 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$7.69 | HK$15.11 +96.5% | 23.4% | HK$19.30 | HK$11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$8.36 | HK$14.06 +68.2% | 19.5% | HK$17.93 | HK$11.95 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$9.26 | HK$14.10 +52.3% | 19.6% | HK$18.00 | HK$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$9.73 | HK$13.05 +34.1% | 28.9% | HK$18.00 | HK$8.86 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$8.62 | HK$11.84 +37.4% | 30.8% | HK$16.98 | HK$8.91 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$7.73 | HK$12.42 +60.7% | 26.5% | HK$17.07 | HK$8.95 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$7.27 | HK$12.46 +71.3% | 23.7% | HK$16.73 | HK$9.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$6.80 | HK$12.46 +83.2% | 23.7% | HK$16.73 | HK$9.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$6.97 | HK$12.92 +85.4% | 20.7% | HK$16.88 | HK$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$7.83 | HK$12.92 +65.0% | 20.7% | HK$16.88 | HK$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$7.75 | HK$12.92 +66.7% | 20.7% | HK$16.88 | HK$10.00 | HK$8.75 | 4 |
| Aug ’24 | HK$8.30 | HK$12.78 +54.0% | 6.2% | HK$13.58 | HK$11.99 | HK$8.15 | 2 |
| Jul ’24 | HK$8.83 | HK$12.78 +44.8% | 6.2% | HK$13.58 | HK$11.99 | HK$7.69 | 2 |
| Jun ’24 | HK$8.52 | HK$10.82 +27.0% | 23.8% | HK$14.13 | HK$7.84 | HK$8.36 | 3 |
| May ’24 | HK$8.17 | HK$10.82 +32.5% | 23.8% | HK$14.13 | HK$7.84 | HK$9.26 | 3 |
| Apr ’24 | HK$7.36 | HK$10.82 +47.1% | 23.8% | HK$14.13 | HK$7.84 | HK$9.73 | 3 |
| Mar ’24 | HK$6.97 | HK$10.87 +55.9% | 24.8% | HK$14.52 | HK$8.09 | HK$8.62 | 3 |
| Feb ’24 | HK$7.29 | HK$10.87 +49.1% | 24.8% | HK$14.52 | HK$8.09 | HK$7.73 | 3 |
| Jan ’24 | HK$7.59 | HK$9.45 +24.5% | 34.5% | HK$13.99 | HK$6.55 | HK$7.27 | 3 |
| Dec ’23 | HK$7.11 | HK$9.45 +32.9% | 34.5% | HK$13.99 | HK$6.55 | HK$6.80 | 3 |
| Nov ’23 | HK$4.83 | HK$6.85 +41.8% | 5.1% | HK$7.20 | HK$6.50 | HK$6.97 | 2 |
| Oct ’23 | HK$4.87 | HK$6.85 +40.6% | 5.1% | HK$7.20 | HK$6.50 | HK$7.83 | 2 |
| Sep ’23 | HK$5.85 | HK$7.72 +32.0% | 3.6% | HK$8.00 | HK$7.44 | HK$7.75 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。