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China Literature 評価
772 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
772 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 772 ( HK$26.35 ) は、当社の 公正価値 ( HK$51.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 772は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
772 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 772 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥27.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 22.1x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
772 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.1x | ||
811 Xinhua Winshare Publishing and Media | 7.2x | 5.0% | HK$17.1b |
18 Oriental Enterprise Holdings | 11.7x | n/a | HK$875.2m |
423 Hong Kong Economic Times Holdings | 6.7x | n/a | HK$362.5m |
9899 Cloud Music | 18.9x | 8.3% | HK$26.2b |
772 China Literature | 29.8x | 14.9% | HK$30.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 772は、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
772'のPE レシオは、HK Media 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
772 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.8x |
| 公正PE 比率 | 15.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 772は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$30.25 | HK$33.82 +11.8% | 14.2% | HK$41.23 | HK$23.15 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$24.70 | HK$33.82 +36.9% | 14.2% | HK$41.23 | HK$23.15 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$25.65 | HK$33.52 +30.7% | 18.1% | HK$46.92 | HK$22.94 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$25.15 | HK$33.38 +32.7% | 18.2% | HK$46.82 | HK$22.79 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$26.30 | HK$33.25 +26.4% | 18.5% | HK$46.63 | HK$22.91 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$28.25 | HK$33.65 +19.1% | 18.0% | HK$46.67 | HK$22.92 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$26.15 | HK$34.80 +33.1% | 20.0% | HK$48.27 | HK$23.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | HK$24.70 | HK$33.72 +36.5% | 19.4% | HK$48.31 | HK$24.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$24.35 | HK$41.77 +71.5% | 12.9% | HK$50.96 | HK$32.14 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$29.05 | HK$41.44 +42.6% | 12.9% | HK$50.97 | HK$32.15 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$26.80 | HK$40.29 +50.3% | 11.9% | HK$47.60 | HK$31.65 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$25.35 | HK$40.47 +59.7% | 11.1% | HK$47.49 | HK$31.58 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | HK$28.65 | HK$41.13 +43.6% | 11.7% | HK$49.09 | HK$31.68 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | HK$31.50 | HK$41.88 +33.0% | 11.6% | HK$49.48 | HK$31.93 | HK$24.70 | 16 |
| Aug ’24 | HK$34.65 | HK$42.72 +23.3% | 12.8% | HK$53.48 | HK$31.94 | HK$25.65 | 16 |
| Jul ’24 | HK$32.95 | HK$43.03 +30.6% | 14.3% | HK$53.02 | HK$33.19 | HK$25.15 | 16 |
| Jun ’24 | HK$29.65 | HK$45.30 +52.8% | 13.7% | HK$56.01 | HK$35.06 | HK$26.30 | 15 |
| May ’24 | HK$36.00 | HK$45.30 +25.8% | 13.7% | HK$56.01 | HK$35.06 | HK$28.25 | 15 |
| Apr ’24 | HK$40.50 | HK$44.55 +10.0% | 12.8% | HK$53.12 | HK$35.08 | HK$26.15 | 14 |
| Mar ’24 | HK$36.65 | HK$46.23 +26.1% | 25.3% | HK$85.83 | HK$37.72 | HK$24.70 | 15 |
| Feb ’24 | HK$41.80 | HK$47.36 +13.3% | 25.2% | HK$87.99 | HK$38.68 | HK$24.35 | 15 |
| Jan ’24 | HK$30.30 | HK$43.12 +42.3% | 28.4% | HK$84.61 | HK$28.99 | HK$29.05 | 15 |
| Dec ’23 | HK$27.30 | HK$42.52 +55.7% | 28.5% | HK$83.73 | HK$28.69 | HK$26.80 | 15 |
| Nov ’23 | HK$22.35 | HK$41.37 +85.1% | 27.6% | HK$81.81 | HK$28.03 | HK$25.35 | 16 |
| Oct ’23 | HK$22.25 | HK$43.12 +93.8% | 26.1% | HK$85.91 | HK$29.44 | HK$28.65 | 19 |
| Sep ’23 | HK$31.30 | HK$43.27 +38.3% | 26.0% | HK$86.34 | HK$29.58 | HK$31.50 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。