NetEase 評価
9999 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9999 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9999 ( HK$147.1 ) は、当社の 公正価値 ( HK$239.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9999は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9999 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9999は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 9999 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.1x |
| 収益 | CN¥27.51b |
| 時価総額 | CN¥443.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
9999 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9999は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
9999'のPE レシオは、HK Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 9999は、 Hong Kong Entertainment業界平均 (13.8x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9999 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9999は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$147.10 | HK$174.63 +18.7% | 13.4% | HK$243.70 | HK$114.51 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | HK$134.40 | HK$174.30 +29.7% | 13.8% | HK$244.79 | HK$115.03 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$123.60 | HK$179.05 +44.9% | 14.5% | HK$245.86 | HK$116.52 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | HK$150.50 | HK$183.52 +21.9% | 13.8% | HK$249.48 | HK$118.23 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$127.70 | HK$184.41 +44.4% | 13.5% | HK$247.92 | HK$117.49 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | HK$143.40 | HK$202.50 +41.2% | 11.3% | HK$245.88 | HK$133.96 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | HK$149.10 | HK$203.22 +36.3% | 10.9% | HK$245.20 | HK$133.59 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$137.60 | HK$203.95 +48.2% | 10.5% | HK$246.53 | HK$134.31 | n/a | 24 |
| May ’25 | HK$150.30 | HK$209.22 +39.2% | 9.7% | HK$249.18 | HK$132.31 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$162.80 | HK$209.64 +28.8% | 9.6% | HK$247.72 | HK$132.43 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$172.80 | HK$210.60 +21.9% | 10.2% | HK$248.98 | HK$128.57 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | HK$155.80 | HK$210.92 +35.4% | 10.8% | HK$270.25 | HK$129.35 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | HK$140.60 | HK$209.01 +48.7% | 13.4% | HK$271.38 | HK$129.90 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | HK$175.80 | HK$210.24 +19.6% | 10.9% | HK$268.98 | HK$129.78 | HK$134.40 | 25 |
| Nov ’24 | HK$167.60 | HK$187.94 +12.1% | 12.1% | HK$235.41 | HK$109.14 | HK$123.60 | 23 |
| Oct ’24 | HK$159.50 | HK$187.80 +17.7% | 12.0% | HK$236.02 | HK$109.43 | HK$150.50 | 23 |
| Sep ’24 | HK$163.80 | HK$189.67 +15.8% | 12.2% | HK$237.22 | HK$107.67 | HK$127.70 | 24 |
| Aug ’24 | HK$171.60 | HK$183.53 +6.9% | 12.3% | HK$239.66 | HK$109.11 | HK$143.40 | 24 |
| Jul ’24 | HK$152.60 | HK$175.85 +15.2% | 12.8% | HK$237.47 | HK$108.11 | HK$149.10 | 25 |
| Jun ’24 | HK$131.70 | HK$175.77 +33.5% | 15.0% | HK$241.95 | HK$87.76 | HK$137.60 | 25 |
| May ’24 | HK$138.60 | HK$168.37 +21.5% | 14.6% | HK$216.97 | HK$90.27 | HK$150.30 | 25 |
| Apr ’24 | HK$138.00 | HK$166.86 +20.9% | 15.1% | HK$218.55 | HK$90.93 | HK$162.80 | 25 |
| Mar ’24 | HK$131.30 | HK$167.07 +27.2% | 15.1% | HK$218.77 | HK$91.02 | HK$172.80 | 25 |
| Feb ’24 | HK$143.60 | HK$171.36 +19.3% | 18.7% | HK$230.27 | HK$95.95 | HK$155.80 | 24 |
| Jan ’24 | HK$114.50 | HK$165.12 +44.2% | 18.8% | HK$222.46 | HK$92.69 | HK$140.60 | 26 |
| Dec ’23 | HK$107.80 | HK$160.07 +48.5% | 18.7% | HK$215.09 | HK$89.62 | HK$175.80 | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。