XD 評価
2400 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2400 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2400 ( HK$25.65 ) は、当社の 公正価値 ( HK$44.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2400は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2400 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2400はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 2400 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3x |
| 売上高 | CN¥3.86b |
| 時価総額 | CN¥11.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 58.1x |
| PEGレシオ | 7x |
販売価格 同業他社との比較
2400 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 2400は、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
2400'のPS レシオは、HK Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 2400は、 Hong Kong Entertainment業界平均 (1.5x) (3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
2400 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 2400は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$25.65 | HK$24.26 -5.4% | 22.0% | HK$35.36 | HK$14.99 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$20.80 | HK$24.26 +16.6% | 22.0% | HK$35.36 | HK$14.99 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$25.50 | HK$24.26 -4.9% | 22.0% | HK$35.36 | HK$14.99 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$19.84 | HK$23.28 +17.3% | 27.1% | HK$35.59 | HK$14.14 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$23.55 | HK$20.15 -14.4% | 29.4% | HK$35.02 | HK$13.91 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$18.82 | HK$19.13 +1.7% | 30.5% | HK$34.91 | HK$14.95 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$19.58 | HK$18.97 -3.1% | 31.8% | HK$35.01 | HK$13.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$14.82 | HK$18.94 +27.8% | 31.3% | HK$34.70 | HK$13.20 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$15.90 | HK$19.77 +24.4% | 33.5% | HK$34.75 | HK$11.53 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$14.32 | HK$21.75 +51.9% | 31.9% | HK$34.87 | HK$11.57 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$9.62 | HK$23.06 +139.7% | 33.0% | HK$34.95 | HK$11.59 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$10.20 | HK$25.14 +146.5% | 23.4% | HK$35.74 | HK$15.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$13.34 | HK$25.14 +88.4% | 23.4% | HK$35.74 | HK$15.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$11.94 | HK$27.74 +132.3% | 28.4% | HK$46.44 | HK$20.83 | HK$20.80 | 10 |
| Oct ’24 | HK$14.20 | HK$27.74 +95.4% | 28.4% | HK$46.44 | HK$20.83 | HK$25.50 | 10 |
| Sep ’24 | HK$17.28 | HK$28.91 +67.3% | 26.3% | HK$46.82 | HK$21.01 | HK$19.84 | 10 |
| Aug ’24 | HK$18.20 | HK$32.35 +77.8% | 17.4% | HK$47.18 | HK$25.01 | HK$23.55 | 10 |
| Jul ’24 | HK$19.70 | HK$32.52 +65.1% | 16.8% | HK$47.94 | HK$27.00 | HK$18.82 | 11 |
| Jun ’24 | HK$20.65 | HK$33.06 +60.1% | 16.6% | HK$48.28 | HK$27.20 | HK$19.58 | 11 |
| May ’24 | HK$24.70 | HK$33.80 +36.9% | 16.6% | HK$49.54 | HK$27.90 | HK$14.82 | 11 |
| Apr ’24 | HK$26.95 | HK$32.88 +22.0% | 18.0% | HK$49.52 | HK$27.89 | HK$15.90 | 10 |
| Mar ’24 | HK$26.40 | HK$31.86 +20.7% | 22.7% | HK$50.29 | HK$20.54 | HK$14.32 | 10 |
| Feb ’24 | HK$27.60 | HK$31.86 +15.4% | 22.7% | HK$50.29 | HK$20.54 | HK$9.62 | 10 |
| Jan ’24 | HK$21.60 | HK$31.87 +47.5% | 24.7% | HK$48.12 | HK$19.79 | HK$10.20 | 9 |
| Dec ’23 | HK$20.30 | HK$31.16 +53.5% | 25.2% | HK$46.22 | HK$19.01 | HK$13.34 | 8 |
| Nov ’23 | HK$14.50 | HK$30.73 +111.9% | 25.1% | HK$46.58 | HK$19.16 | HK$11.94 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
NetEase
HK$426.3b
Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.
9999
HK$132.30
7D
-2.1%
1Y
-25.4%
Maoyan Entertainment
HK$9.3b
An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.
1896
HK$8.09
7D
0.9%
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-15.9%
Maoyan Entertainment
HK$9.3b
An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.
1896
HK$8.09
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-15.9%