Kingsoft 評価
3888 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3888 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3888 ( HK$33.75 ) は、当社の 公正価値 ( HK$122.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3888は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3888 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3888は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3888 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.3x |
| 収益 | CN¥1.30b |
| 時価総額 | CN¥41.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
3888 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3888は、同業他社の平均 ( { 32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3888'のPE レシオは、HK Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3888は、 Hong Kong Entertainment業界平均 (13.8x) (32.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3888 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.3x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3888は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$33.75 | HK$37.33 +10.6% | 8.2% | HK$44.90 | HK$33.92 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | HK$31.40 | HK$36.89 +17.5% | 5.5% | HK$40.01 | HK$34.07 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$26.85 | HK$32.20 +19.9% | 14.0% | HK$42.69 | HK$26.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$29.55 | HK$32.24 +9.1% | 14.1% | HK$43.30 | HK$26.37 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$21.45 | HK$32.13 +49.8% | 14.3% | HK$42.99 | HK$26.18 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$22.35 | HK$34.66 +55.1% | 9.4% | HK$42.05 | HK$30.03 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$22.55 | HK$35.17 +56.0% | 8.8% | HK$42.00 | HK$29.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$25.00 | HK$35.35 +41.4% | 8.9% | HK$42.23 | HK$30.06 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$25.75 | HK$34.84 +35.3% | 8.6% | HK$42.30 | HK$29.98 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$24.10 | HK$35.04 +45.4% | 8.6% | HK$42.37 | HK$29.93 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$22.15 | HK$34.83 +57.2% | 9.7% | HK$40.31 | HK$27.09 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$19.50 | HK$34.83 +78.6% | 9.7% | HK$40.31 | HK$27.09 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$24.10 | HK$36.50 +51.4% | 9.8% | HK$40.37 | HK$27.13 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$25.50 | HK$36.35 +42.5% | 10.0% | HK$40.58 | HK$26.97 | HK$31.40 | 14 |
| Nov ’24 | HK$27.35 | HK$36.99 +35.3% | 12.9% | HK$44.98 | HK$25.62 | HK$26.85 | 15 |
| Oct ’24 | HK$28.40 | HK$37.25 +31.2% | 13.1% | HK$44.83 | HK$25.69 | HK$29.55 | 15 |
| Sep ’24 | HK$31.30 | HK$37.77 +20.7% | 13.8% | HK$49.90 | HK$25.81 | HK$21.45 | 17 |
| Aug ’24 | HK$33.60 | HK$37.00 +10.1% | 14.7% | HK$50.51 | HK$26.12 | HK$22.35 | 16 |
| Jul ’24 | HK$30.85 | HK$37.08 +20.2% | 14.6% | HK$50.84 | HK$26.30 | HK$22.55 | 16 |
| Jun ’24 | HK$29.85 | HK$37.04 +24.1% | 14.7% | HK$51.27 | HK$26.52 | HK$25.00 | 16 |
| May ’24 | HK$34.35 | HK$37.47 +9.1% | 14.7% | HK$52.75 | HK$27.28 | HK$25.75 | 14 |
| Apr ’24 | HK$38.65 | HK$37.51 -2.9% | 14.7% | HK$52.92 | HK$27.37 | HK$24.10 | 14 |
| Mar ’24 | HK$27.55 | HK$34.51 +25.2% | 16.8% | HK$52.27 | HK$27.04 | HK$22.15 | 13 |
| Feb ’24 | HK$30.15 | HK$35.55 +17.9% | 16.2% | HK$53.59 | HK$29.37 | HK$19.50 | 13 |
| Jan ’24 | HK$26.10 | HK$35.64 +36.5% | 28.3% | HK$69.97 | HK$25.46 | HK$24.10 | 17 |
| Dec ’23 | HK$25.25 | HK$34.97 +38.5% | 27.3% | HK$66.81 | HK$25.12 | HK$25.50 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。