Kingsoft Corporation Limited

SEHK:3888 株式レポート

時価総額：HK$37.7b

Kingsoft 評価

3888 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3888 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3888 ( HK$28.7 ) は、当社の 公正価値 ( HK$114.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3888は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3888 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3888は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3888 の株価収益率 レシオを示している。これは3888 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3888 のPE レシオは？
PEレシオ38.8x
収益CN¥911.85m
時価総額CN¥35.02b

株価収益率 同業他社との比較

3888 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3888 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
777 NetDragon Websoft Holdings
11.2x32.1%HK$5.3b
9999 NetEase
13.9x1.6%HK$385.1b
799 IGG
5.7x1.1%HK$4.3b
2660 Zengame Technology Holding
4.3xn/aHK$2.9b
3888 Kingsoft
38.8x23.0%HK$37.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 3888は、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3888'のPE レシオは、HK Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3888 38.8x業界平均 27.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3888は、 Hong Kong Entertainment業界平均 (12.4x) (38.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3888 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3888 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.8x
公正PE 比率17.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3888は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3888 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$28.70
HK$31.78
+10.7%
11.4%HK$36.75HK$25.64n/a12
Nov ’25HK$26.85
HK$32.20
+19.9%
14.0%HK$42.69HK$26.00n/a13
Oct ’25HK$29.55
HK$32.24
+9.1%
14.1%HK$43.30HK$26.37n/a13
Sep ’25HK$21.45
HK$32.13
+49.8%
14.2%HK$42.99HK$26.18n/a13
Aug ’25HK$22.35
HK$34.66
+55.1%
9.4%HK$42.05HK$30.03n/a14
Jul ’25HK$22.55
HK$35.17
+56.0%
8.8%HK$42.00HK$29.90n/a15
Jun ’25HK$25.00
HK$35.35
+41.4%
8.9%HK$42.23HK$30.06n/a15
May ’25HK$25.75
HK$34.84
+35.3%
8.6%HK$42.30HK$29.98n/a15
Apr ’25HK$24.10
HK$35.04
+45.4%
8.6%HK$42.37HK$29.93n/a15
Mar ’25HK$22.15
HK$34.83
+57.2%
9.7%HK$40.31HK$27.09n/a14
Feb ’25HK$19.50
HK$34.83
+78.6%
9.7%HK$40.31HK$27.09n/a14
Jan ’25HK$24.10
HK$36.50
+51.4%
9.8%HK$40.37HK$27.13n/a14
Dec ’24HK$25.50
HK$36.35
+42.5%
10.0%HK$40.58HK$26.97n/a14
Nov ’24HK$27.35
HK$36.99
+35.3%
12.9%HK$44.98HK$25.62HK$26.8515
Oct ’24HK$28.40
HK$37.25
+31.2%
13.1%HK$44.83HK$25.69HK$29.5515
Sep ’24HK$31.30
HK$37.77
+20.7%
13.8%HK$49.90HK$25.81HK$21.4517
Aug ’24HK$33.60
HK$37.00
+10.1%
14.7%HK$50.51HK$26.12HK$22.3516
Jul ’24HK$30.85
HK$37.08
+20.2%
14.6%HK$50.84HK$26.30HK$22.5516
Jun ’24HK$29.85
HK$37.04
+24.1%
14.7%HK$51.27HK$26.52HK$25.0016
May ’24HK$34.35
HK$37.47
+9.1%
14.7%HK$52.75HK$27.28HK$25.7514
Apr ’24HK$38.65
HK$37.51
-2.9%
14.7%HK$52.92HK$27.37HK$24.1014
Mar ’24HK$27.55
HK$34.51
+25.2%
16.8%HK$52.27HK$27.04HK$22.1513
Feb ’24HK$30.15
HK$35.55
+17.9%
16.2%HK$53.59HK$29.37HK$19.5013
Jan ’24HK$26.10
HK$35.64
+36.5%
28.3%HK$69.97HK$25.46HK$24.1017
Dec ’23HK$25.25
HK$34.97
+38.5%
27.3%HK$66.81HK$25.12HK$25.5017
Nov ’23HK$25.70
HK$33.03
+28.5%
28.9%HK$65.28HK$24.54HK$27.3518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Xinhua Winshare Publishing and Media

HK$16.7b

Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.

811

HK$9.50

7D

1.6%

1Y

43.5%

Weibo

US$2.0b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

9898

US$63.85

7D

-12.9%

1Y

-30.9%

Maoyan Entertainment

HK$9.1b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$7.94

7D

-9.6%

1Y

-16.8%