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IGG 評価
799 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
799 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 799 ( HK$3.02 ) は、当社の 公正価値 ( HK$3.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 799は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
799 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 799 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$3.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 31.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
799 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.3x | ||
777 NetDragon Websoft Holdings | 10.6x | 23.7% | HK$6.3b |
2660 Zengame Technology Holding | 3.7x | n/a | HK$2.9b |
3798 Homeland Interactive Technology | 4.4x | n/a | HK$2.1b |
434 Boyaa Interactive International | 2.3x | n/a | HK$1.1b |
799 IGG | 46.7x | 51.2% | HK$3.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 799は、同業他社の平均 ( { 46.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
799'のPE レシオは、HK Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
799 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.7x |
| 公正PE 比率 | 34.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 799は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.01 | HK$4.22 +40.2% | 7.7% | HK$4.80 | HK$3.84 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$3.05 | HK$4.22 +38.3% | 7.7% | HK$4.80 | HK$3.84 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$3.28 | HK$4.22 +28.6% | 7.7% | HK$4.80 | HK$3.84 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$3.30 | HK$4.50 +36.3% | 15.0% | HK$5.68 | HK$3.84 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$3.63 | HK$4.67 +28.5% | 16.2% | HK$5.68 | HK$3.63 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.74 | HK$4.96 +80.9% | 14.7% | HK$5.67 | HK$3.62 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$3.24 | HK$4.96 +53.0% | 13.4% | HK$5.67 | HK$3.62 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$3.29 | HK$4.67 +41.9% | 19.7% | HK$5.66 | HK$2.99 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$3.19 | HK$5.49 +72.2% | 42.0% | HK$11.16 | HK$3.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$3.23 | HK$5.49 +70.1% | 42.0% | HK$11.16 | HK$3.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$3.68 | HK$5.61 +52.4% | 43.9% | HK$11.20 | HK$3.01 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | HK$4.13 | HK$6.53 +58.2% | 36.8% | HK$11.18 | HK$3.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | HK$3.88 | HK$6.53 +68.4% | 36.8% | HK$11.18 | HK$3.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | HK$4.45 | HK$6.88 +54.7% | 35.7% | HK$11.20 | HK$3.01 | HK$3.05 | 6 |
| May ’24 | HK$6.47 | HK$6.88 +6.4% | 35.7% | HK$11.20 | HK$3.01 | HK$3.28 | 6 |
| Apr ’24 | HK$3.08 | HK$3.42 +11.1% | 8.9% | HK$3.82 | HK$3.01 | HK$3.30 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.97 | HK$3.42 +15.3% | 8.9% | HK$3.82 | HK$3.01 | HK$3.63 | 5 |
| Feb ’24 | HK$3.08 | HK$3.42 +11.1% | 8.8% | HK$3.80 | HK$3.00 | HK$2.74 | 5 |
| Jan ’24 | HK$2.90 | HK$3.51 +21.0% | 7.2% | HK$3.97 | HK$3.17 | HK$3.24 | 6 |
| Dec ’23 | HK$2.77 | HK$3.51 +26.7% | 7.2% | HK$3.97 | HK$3.17 | HK$3.29 | 6 |
| Nov ’23 | HK$2.17 | HK$3.64 +67.5% | 8.2% | HK$4.00 | HK$3.20 | HK$3.19 | 6 |
| Oct ’23 | HK$2.42 | HK$3.73 +54.2% | 9.7% | HK$4.31 | HK$3.20 | HK$3.23 | 7 |
| Sep ’23 | HK$3.28 | HK$3.73 +13.7% | 9.7% | HK$4.31 | HK$3.20 | HK$3.68 | 7 |
| Aug ’23 | HK$3.13 | HK$3.69 +17.9% | 10.3% | HK$4.31 | HK$3.20 | HK$4.13 | 7 |
| Jul ’23 | HK$3.40 | HK$3.92 +15.3% | 13.6% | HK$4.81 | HK$3.20 | HK$3.88 | 7 |
| Jun ’23 | HK$3.27 | HK$4.75 +45.2% | 37.7% | HK$9.00 | HK$3.40 | HK$4.45 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。