Qingci Games Inc.

SEHK:6633 株式レポート

時価総額：HK$1.7b

Qingci Games 評価

6633 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6633 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための6633の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための6633の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

6633 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6633は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、6633 の販売価格 レシオを示している。これは6633 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6633 のPS レシオは？
PS比1.7x
売上高CN¥914.42m
時価総額CN¥1.57b

販売価格 同業他社との比較

6633 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6633 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
6820 FriendTimes
1.3x18.8%HK$1.3b
302 CMGE Technology Group
0.9x-6.0%HK$2.3b
9990 Archosaur Games
1x26.4%HK$1.0b
3798 Homeland Interactive Technology
1xn/aHK$1.7b
6633 Qingci Games
1.7x54.5%HK$1.7b

Price-To-Sales vs ピア: 6633は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

6633'のPS レシオは、HK Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
6860 FingerTango
0.3xn/aUS$24.65m
491 Emperor Culture Group
0.3xn/aUS$17.76m
1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings)
0.2xn/aUS$15.11m
571 eSun Holdings
0.07xn/aUS$11.06m
6633 1.7x業界平均 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6633は、 Hong Kong Entertainment業界平均 (1.5x) (1.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6633 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6633 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率3.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 6633は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6633 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$2.44
HK$5.76
+135.9%
45.8%HK$8.39HK$3.12n/a2
Nov ’25HK$2.28
HK$5.76
+152.5%
45.8%HK$8.39HK$3.12n/a2
Oct ’25HK$2.49
HK$5.76
+131.2%
45.8%HK$8.39HK$3.12n/a2
Sep ’25HK$2.76
HK$5.76
+108.6%
45.8%HK$8.39HK$3.12n/a2
Aug ’25HK$3.00
HK$6.25
+108.3%
32.8%HK$8.30HK$4.20n/a2
Jul ’25HK$3.00
HK$6.25
+108.3%
32.8%HK$8.30HK$4.20n/a2
Jun ’25HK$2.65
HK$6.25
+135.8%
32.8%HK$8.30HK$4.20n/a2
May ’25HK$2.70
HK$6.25
+131.4%
32.8%HK$8.30HK$4.20n/a2
Apr ’25HK$3.90
HK$6.29
+61.3%
33.2%HK$8.38HK$4.20n/a2
Mar ’25HK$4.39
HK$7.63
+73.9%
8.7%HK$8.30HK$6.97n/a2
Feb ’25HK$4.05
HK$7.63
+88.5%
8.7%HK$8.30HK$6.97n/a2
Jan ’25HK$4.75
HK$7.63
+60.7%
8.7%HK$8.30HK$6.97n/a2
Dec ’24HK$3.80
HK$7.63
+100.9%
8.7%HK$8.30HK$6.97n/a2
Nov ’24HK$4.60
HK$7.63
+66.0%
8.7%HK$8.30HK$6.97HK$2.282
Oct ’24HK$4.86
HK$7.63
+57.1%
8.7%HK$8.30HK$6.97HK$2.492
Sep ’24HK$4.82
HK$7.41
+53.8%
5.6%HK$7.83HK$7.00HK$2.762
Aug ’24HK$5.25
HK$7.65
+45.7%
8.5%HK$8.30HK$7.00HK$3.002
Jul ’24HK$5.21
HK$7.65
+46.8%
8.5%HK$8.30HK$7.00HK$3.002
Jun ’24HK$6.00
HK$7.65
+27.5%
8.5%HK$8.30HK$7.00HK$2.652
May ’24HK$6.50
HK$7.65
+17.7%
8.5%HK$8.30HK$7.00HK$2.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Tencent Holdings

HK$3.7t

An investment holding company, offers value-added services (VAS), online advertising, fintech, and business services in the People’s Republic of China and internationally.

700

HK$400.60

7D

-0.1%

1Y

24.7%

Maoyan Entertainment

HK$9.3b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$7.97

7D

1.1%

1Y

-18.6%

Baidu

US$28.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

89888

US$72.75

7D

-4.7%

1Y

-34.1%