CPM Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
CPM Groupの総株主資本はHK$421.0M 、総負債はHK$192.1Mで、負債比率は45.6%となります。総資産と総負債はそれぞれHK$858.1MとHK$437.1Mです。
主要情報
45.6%
負債資本比率
HK$192.10m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | HK$146.88m |
| エクイティ | HK$421.05m |
| 負債合計 | HK$437.08m |
| 総資産 | HK$858.12m |
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財務状況分析
短期負債: 1932の 短期資産 ( HK$399.4M ) が 短期負債 ( HK$311.0M ) を超えています。
長期負債: 1932の短期資産 ( HK$399.4M ) が 長期負債 ( HK$126.1M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 1932の 純負債対資本比率 ( 10.7% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: 1932の負債対資本比率は、過去 5 年間で40.8%から45.6%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 1932は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 1932は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間39.2 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。