China Taiping Insurance Holdings 評価
966 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
966 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 966 ( HK$12.54 ) は、当社の 公正価値 ( HK$51.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 966は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
966 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 966は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 966 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.5x |
| 収益 | HK$5.99b |
| 時価総額 | HK$45.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
966 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.4x | ||
6963 Sunshine Insurance Group | 7.6x | 17.0% | HK$32.8b |
376 Yunfeng Financial Group | 8.9x | n/a | HK$4.1b |
1299 AIA Group | 16.5x | 13.9% | HK$619.5b |
2628 China Life Insurance | 4.7x | -14.5% | HK$1.1t |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.5x | 12.6% | HK$45.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 966は、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
966'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 966は、 Hong Kong Insurance業界平均 (7.6x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
966 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.5x |
| 公正PE 比率 | 9.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 966は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$12.54 | HK$13.55 +8.0% | 25.9% | HK$19.70 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$13.58 | HK$12.99 -4.4% | 22.0% | HK$18.00 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$12.50 | HK$11.18 -10.6% | 17.2% | HK$14.00 | HK$7.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$10.12 | HK$10.58 +4.5% | 19.1% | HK$14.00 | HK$7.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$8.19 | HK$9.86 +20.4% | 16.6% | HK$12.50 | HK$6.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$7.98 | HK$10.06 +26.1% | 16.9% | HK$12.50 | HK$6.30 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$8.45 | HK$9.93 +17.5% | 18.4% | HK$12.50 | HK$6.30 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$7.20 | HK$9.50 +31.9% | 16.5% | HK$11.80 | HK$6.40 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$6.85 | HK$9.63 +40.6% | 16.8% | HK$12.80 | HK$7.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$6.95 | HK$10.17 +46.3% | 17.2% | HK$12.80 | HK$7.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$6.43 | HK$10.52 +63.7% | 19.0% | HK$13.80 | HK$7.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$6.72 | HK$10.77 +60.3% | 15.6% | HK$13.80 | HK$7.90 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$6.95 | HK$10.77 +55.0% | 15.6% | HK$13.80 | HK$7.90 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$7.19 | HK$10.82 +50.5% | 15.6% | HK$13.80 | HK$7.90 | HK$13.58 | 12 |
| Oct ’24 | HK$7.80 | HK$10.81 +38.6% | 14.3% | HK$13.80 | HK$7.90 | HK$12.50 | 13 |
| Sep ’24 | HK$8.26 | HK$10.92 +32.2% | 13.2% | HK$13.80 | HK$7.90 | HK$10.12 | 15 |
| Aug ’24 | HK$8.59 | HK$10.99 +27.9% | 13.0% | HK$13.80 | HK$8.10 | HK$8.19 | 15 |
| Jul ’24 | HK$8.14 | HK$11.46 +40.7% | 20.6% | HK$18.50 | HK$8.10 | HK$7.98 | 15 |
| Jun ’24 | HK$8.11 | HK$11.46 +41.2% | 20.6% | HK$18.50 | HK$8.10 | HK$8.45 | 15 |
| May ’24 | HK$8.98 | HK$11.60 +29.2% | 20.6% | HK$18.50 | HK$8.10 | HK$7.20 | 14 |
| Apr ’24 | HK$8.34 | HK$11.70 +40.3% | 22.1% | HK$18.50 | HK$7.80 | HK$6.85 | 14 |
| Mar ’24 | HK$9.68 | HK$11.74 +21.3% | 21.5% | HK$18.50 | HK$7.80 | HK$6.95 | 16 |
| Feb ’24 | HK$10.92 | HK$11.78 +7.8% | 21.5% | HK$18.50 | HK$7.80 | HK$6.43 | 16 |
| Jan ’24 | HK$9.72 | HK$11.31 +16.4% | 23.8% | HK$18.00 | HK$7.80 | HK$6.72 | 16 |
| Dec ’23 | HK$7.86 | HK$11.13 +41.6% | 25.1% | HK$18.00 | HK$6.50 | HK$6.95 | 16 |
| Nov ’23 | HK$5.68 | HK$11.38 +100.4% | 23.4% | HK$18.00 | HK$6.50 | HK$7.19 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
2628
HK$15.56
7D
-6.8%
1Y
38.7%
Ping An Insurance (Group) Company of China
CN¥911.7b
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
82318
CN¥42.90
7D
-3.6%
1Y
20.0%
People's Insurance Company (Group) of China
HK$316.5b
An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.
1339
HK$3.90
7D
-5.3%
1Y
49.4%