China Life Insurance 評価
2628 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2628 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2628 ( HK$17.4 ) は、当社の 公正価値 ( HK$59.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2628は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2628 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2628 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
2628 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.8x | ||
1299 AIA Group | 17.9x | 13.9% | HK$673.6b |
6963 Sunshine Insurance Group | 8.7x | 17.0% | HK$37.5b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 8.1x | 12.6% | HK$48.7b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4.5x | -2.5% | HK$330.2b |
2628 China Life Insurance | 5.2x | -14.5% | HK$1.2t |
Price-To-Earnings vs ピア: 2628は、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2628'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2628 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.2x |
| 公正PE 比率 | 6.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2628は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$17.40 | HK$18.19 +4.5% | 13.7% | HK$23.02 | HK$13.54 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$16.42 | HK$17.52 +6.7% | 18.1% | HK$23.21 | HK$11.46 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$15.62 | HK$15.16 -2.9% | 14.7% | HK$20.18 | HK$11.25 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | HK$11.82 | HK$14.62 +23.7% | 15.5% | HK$20.08 | HK$9.91 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$10.80 | HK$14.58 +35.0% | 14.0% | HK$20.02 | HK$11.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$11.04 | HK$14.71 +33.2% | 15.0% | HK$19.88 | HK$10.94 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | HK$11.08 | HK$14.52 +31.1% | 15.3% | HK$19.95 | HK$10.98 | n/a | 22 |
| May ’25 | HK$10.42 | HK$14.35 +37.7% | 18.5% | HK$19.99 | HK$7.60 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | HK$9.39 | HK$14.30 +52.3% | 19.1% | HK$19.91 | HK$7.60 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | HK$9.64 | HK$14.72 +52.7% | 21.0% | HK$20.00 | HK$7.61 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | HK$9.07 | HK$15.06 +66.1% | 20.1% | HK$20.33 | HK$7.60 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$10.12 | HK$16.29 +61.0% | 17.3% | HK$22.23 | HK$10.23 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | HK$10.50 | HK$16.48 +57.0% | 17.1% | HK$22.17 | HK$10.20 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$10.60 | HK$15.98 +50.7% | 16.8% | HK$21.60 | HK$10.00 | HK$16.42 | 24 |
| Oct ’24 | HK$12.20 | HK$16.86 +38.2% | 15.5% | HK$22.83 | HK$11.96 | HK$15.62 | 23 |
| Sep ’24 | HK$11.90 | HK$17.22 +44.7% | 13.8% | HK$23.00 | HK$12.97 | HK$11.82 | 24 |
| Aug ’24 | HK$13.52 | HK$17.54 +29.8% | 16.8% | HK$22.83 | HK$12.07 | HK$10.80 | 23 |
| Jul ’24 | HK$13.06 | HK$17.49 +33.9% | 15.9% | HK$23.01 | HK$12.12 | HK$11.04 | 23 |
| Jun ’24 | HK$13.04 | HK$17.61 +35.0% | 15.6% | HK$22.48 | HK$12.25 | HK$11.08 | 23 |
| May ’24 | HK$15.02 | HK$17.32 +15.3% | 16.4% | HK$23.04 | HK$12.62 | HK$10.42 | 23 |
| Apr ’24 | HK$12.90 | HK$17.76 +37.7% | 17.6% | HK$25.07 | HK$12.43 | HK$9.39 | 22 |
| Mar ’24 | HK$14.10 | HK$16.99 +20.5% | 15.2% | HK$21.97 | HK$12.54 | HK$9.64 | 23 |
| Feb ’24 | HK$14.40 | HK$17.07 +18.5% | 15.3% | HK$22.39 | HK$12.79 | HK$9.07 | 23 |
| Jan ’24 | HK$13.40 | HK$15.02 +12.1% | 16.5% | HK$21.73 | HK$11.17 | HK$10.12 | 21 |
| Dec ’23 | HK$11.86 | HK$14.45 +21.8% | 17.7% | HK$21.13 | HK$10.82 | HK$10.50 | 22 |
| Nov ’23 | HK$8.84 | HK$14.35 +62.3% | 17.2% | HK$20.94 | HK$10.72 | HK$10.60 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。