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Sunshine Insurance Group 評価

6963 ( HK$2.44 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$10.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

6963 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

6963 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6963 ( HK$2.44 ) は、当社の公正価値 ( HK$10.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6963は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

6963 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

6963 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6963 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.6x
966 China Taiping Insurance Holdings	7.3x	11.2%	HK$43.5b
376 Yunfeng Financial Group	8.2x	n/a	HK$3.8b
1299 AIA Group	19.8x	14.3%	HK$744.5b
2628 China Life Insurance	15.1x	22.8%	HK$1.0t
6963 Sunshine Insurance Group	8.3x	17.0%	HK$36.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 6963は、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

6963'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	16.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6963は、 Asian Insurance業界平均 (10.7x) (6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

6963 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6963 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.3x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための6963のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6963 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$3.18	HK$4.44 +39.5%	18.8%	HK$5.54	HK$2.84	n/a	6
Sep ’25	n/a	HK$4.45 0%	18.8%	HK$5.56	HK$2.85	n/a	6
Aug ’25	n/a	HK$4.46 0%	23.5%	HK$5.71	HK$2.78	n/a	6
Jul ’25	n/a	HK$4.46 0%	23.5%	HK$5.71	HK$2.78	n/a	6
Jun ’25	n/a	HK$4.79 0%	20.1%	HK$5.75	HK$2.80	n/a	6
May ’25	n/a	HK$4.79 0%	20.1%	HK$5.75	HK$2.80	n/a	6
Apr ’25	n/a	HK$4.79 0%	20.1%	HK$5.75	HK$2.80	n/a	6
Mar ’25	n/a	HK$5.64 0%	14.5%	HK$6.65	HK$4.11	n/a	6
Feb ’25	n/a	HK$5.73 0%	12.3%	HK$6.68	HK$4.50	n/a	6
Jan ’25	n/a	HK$5.56 0%	14.1%	HK$6.53	HK$4.10	n/a	6
Dec ’24	n/a	HK$5.56 0%	14.1%	HK$6.53	HK$4.10	n/a	6
Nov ’24	n/a	HK$5.56 0%	14.1%	HK$6.53	HK$4.10	n/a	6
Oct ’24	n/a	HK$5.74 0%	13.1%	HK$6.60	HK$4.38	n/a	5
Sep ’24	n/a	HK$5.74 0%	13.1%	HK$6.60	HK$4.38	n/a	5
Aug ’24	n/a	HK$5.91 0%	13.8%	HK$6.80	HK$4.49	n/a	5
Jul ’24	n/a	HK$5.91 0%	13.8%	HK$6.80	HK$4.49	n/a	5
Jun ’24	n/a	HK$5.91 0%	13.8%	HK$6.80	HK$4.49	n/a	5
May ’24	n/a	HK$6.22 0%	8.2%	HK$6.80	HK$5.51	n/a	5
Apr ’24	n/a	HK$6.40 0%	8.5%	HK$7.00	HK$5.52	n/a	4
Mar ’24	n/a	HK$6.45 0%	9.3%	HK$7.18	HK$5.52	n/a	4
Feb ’24	n/a	HK$6.45 0%	13.1%	HK$7.30	HK$5.60	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。