AIA Group 評価
1299 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1299 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1299 ( HK$58.15 ) は、当社の 公正価値 ( HK$102.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1299は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1299 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1299は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1299 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.7x |
| 収益 | US$4.83b |
| 時価総額 | US$80.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
1299 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.8x | ||
2628 China Life Insurance | 4.4x | -19.0% | HK$1.1t |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.4x | 12.6% | HK$44.1b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.5x | 17.0% | HK$32.2b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4x | -2.1% | HK$308.5b |
1299 AIA Group | 16.7x | 13.9% | HK$629.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1299は、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1299'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1299は、 Hong Kong Insurance業界平均 (7.5x) (16.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1299 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.7x |
| 公正PE 比率 | 12.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1299は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$58.15 | HK$93.12 +60.1% | 8.6% | HK$111.03 | HK$74.08 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$62.25 | HK$92.87 +49.2% | 8.6% | HK$111.05 | HK$74.03 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$69.65 | HK$90.44 +29.9% | 7.4% | HK$99.78 | HK$73.82 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$55.45 | HK$93.11 +67.9% | 15.0% | HK$144.60 | HK$74.01 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$52.90 | HK$93.15 +76.1% | 14.8% | HK$144.88 | HK$74.03 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$53.00 | HK$94.37 +78.1% | 13.9% | HK$144.81 | HK$73.88 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$60.45 | HK$94.68 +56.6% | 13.8% | HK$144.77 | HK$73.86 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$57.80 | HK$94.45 +63.4% | 14.0% | HK$145.08 | HK$74.02 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$52.55 | HK$96.82 +84.2% | 13.1% | HK$145.09 | HK$80.05 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$62.55 | HK$98.55 +57.6% | 14.3% | HK$145.09 | HK$80.03 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$61.15 | HK$99.74 +63.1% | 13.6% | HK$145.00 | HK$80.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$68.05 | HK$100.00 +47.0% | 12.7% | HK$145.06 | HK$86.78 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$66.85 | HK$100.68 +50.6% | 12.9% | HK$144.58 | HK$86.65 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | HK$67.40 | HK$99.84 +48.1% | 12.7% | HK$144.87 | HK$86.94 | HK$62.25 | 19 |
| Oct ’24 | HK$63.85 | HK$103.48 +62.1% | 12.1% | HK$144.60 | HK$86.76 | HK$69.65 | 20 |
| Sep ’24 | HK$71.20 | HK$103.67 +45.6% | 11.9% | HK$145.06 | HK$86.09 | HK$55.45 | 21 |
| Aug ’24 | HK$77.15 | HK$104.72 +35.7% | 10.7% | HK$144.65 | HK$89.99 | HK$52.90 | 23 |
| Jul ’24 | HK$79.10 | HK$105.29 +33.1% | 10.6% | HK$145.07 | HK$89.86 | HK$53.00 | 23 |
| Jun ’24 | HK$75.20 | HK$105.67 +40.5% | 10.5% | HK$144.67 | HK$89.92 | HK$60.45 | 23 |
| May ’24 | HK$84.95 | HK$105.87 +24.6% | 10.5% | HK$145.01 | HK$90.00 | HK$57.80 | 23 |
| Apr ’24 | HK$82.65 | HK$106.26 +28.6% | 10.9% | HK$145.02 | HK$89.99 | HK$52.55 | 23 |
| Mar ’24 | HK$85.50 | HK$105.68 +23.6% | 11.9% | HK$145.28 | HK$77.99 | HK$62.55 | 25 |
| Feb ’24 | HK$86.95 | HK$104.90 +20.6% | 13.2% | HK$145.01 | HK$69.23 | HK$61.15 | 25 |
| Jan ’24 | HK$86.80 | HK$100.36 +15.6% | 13.9% | HK$141.58 | HK$68.91 | HK$68.05 | 24 |
| Dec ’23 | HK$80.35 | HK$97.87 +21.8% | 15.0% | HK$141.87 | HK$68.66 | HK$66.85 | 24 |
| Nov ’23 | HK$63.40 | HK$98.37 +55.2% | 15.9% | HK$142.00 | HK$69.00 | HK$67.40 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Ping An Insurance (Group) Company of China
CN¥878.2b
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
2318
CN¥44.80
7D
0.2%
1Y
24.3%
China Taiping Insurance Holdings
HK$44.1b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$12.28
7D
2.7%
1Y
76.7%
Sunshine Insurance Group
HK$32.2b
Provides various insurance products and related services in the People’s Republic of China.
6963
HK$2.80
7D
3.3%
1Y
-30.7%