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Manulife Financial 評価
945 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
945 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 945 ( HK$196 ) は、当社の 公正価値 ( HK$445.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 945は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
945 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 945 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$70.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
945 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.6x | ||
1299 AIA Group | 19.8x | 14.3% | HK$744.5b |
2628 China Life Insurance | 15.1x | 22.8% | HK$1.0t |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.3x | 11.2% | HK$43.5b |
6963 Sunshine Insurance Group | 8.3x | 17.0% | HK$36.6b |
945 Manulife Financial | 16.7x | 15.4% | HK$70.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 945は、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
945'のPE レシオは、Asian Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
945 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.7x |
| 公正PE 比率 | 11.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 945は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$228.40 | HK$224.98 -1.5% | 6.8% | HK$247.21 | HK$195.47 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$212.80 | HK$222.96 +4.8% | 7.0% | HK$244.93 | HK$193.67 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$208.00 | HK$214.52 +3.1% | 10.0% | HK$242.51 | HK$169.19 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$205.80 | HK$210.82 +2.4% | 9.7% | HK$245.21 | HK$171.07 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$198.80 | HK$210.61 +5.9% | 9.5% | HK$245.84 | HK$171.52 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$182.80 | HK$202.27 +10.6% | 9.6% | HK$229.18 | HK$171.88 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$190.50 | HK$201.19 +5.6% | 9.1% | HK$231.01 | HK$173.26 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$184.80 | HK$198.04 +7.2% | 10.8% | HK$230.97 | HK$151.29 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$171.50 | HK$176.96 +3.2% | 6.4% | HK$198.56 | HK$153.01 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$171.40 | HK$169.98 -0.8% | 7.7% | HK$195.35 | HK$149.38 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$151.40 | HK$164.71 +8.8% | 8.2% | HK$193.49 | HK$136.58 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$136.00 | HK$161.30 +18.6% | 7.4% | HK$180.57 | HK$135.43 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | HK$145.00 | HK$166.04 +14.5% | 7.6% | HK$190.26 | HK$138.37 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | HK$144.20 | HK$168.05 +16.5% | 7.7% | HK$190.78 | HK$138.75 | HK$212.80 | 16 |
| Aug ’24 | HK$153.60 | HK$170.64 +11.1% | 8.2% | HK$206.32 | HK$141.48 | HK$208.00 | 17 |
| Jul ’24 | HK$146.10 | HK$172.58 +18.1% | 8.4% | HK$207.81 | HK$142.50 | HK$205.80 | 15 |
| Jun ’24 | HK$145.20 | HK$167.09 +15.1% | 7.9% | HK$202.53 | HK$144.66 | HK$198.80 | 16 |
| May ’24 | HK$150.50 | HK$167.31 +11.2% | 8.0% | HK$195.74 | HK$143.92 | HK$182.80 | 16 |
| Apr ’24 | HK$142.20 | HK$165.22 +16.2% | 7.3% | HK$194.54 | HK$143.04 | HK$190.50 | 16 |
| Mar ’24 | HK$153.80 | HK$166.31 +8.1% | 7.4% | HK$196.46 | HK$144.46 | HK$184.80 | 16 |
| Feb ’24 | HK$152.50 | HK$160.02 +4.9% | 8.2% | HK$198.97 | HK$146.30 | HK$171.50 | 16 |
| Jan ’24 | HK$138.60 | HK$152.68 +10.2% | 7.0% | HK$177.30 | HK$135.93 | HK$171.40 | 15 |
| Dec ’23 | HK$139.20 | HK$152.68 +9.7% | 7.0% | HK$177.30 | HK$135.93 | HK$151.40 | 15 |
| Nov ’23 | HK$130.20 | HK$150.39 +15.5% | 8.4% | HK$172.87 | HK$132.53 | HK$136.00 | 15 |
| Oct ’23 | HK$124.10 | HK$165.95 +33.7% | 8.5% | HK$190.30 | HK$141.19 | HK$145.00 | 15 |
| Sep ’23 | HK$135.60 | HK$165.95 +22.4% | 8.5% | HK$190.30 | HK$141.19 | HK$144.20 | 15 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。