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Adicon Holdings 評価
9860 は、フェアバリュー 、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9860 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9860 ( HK$8.21 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$3.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9860当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
9860 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9860 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
9860 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 53x | ||
2522 Jiangxi Rimag Group | 144x | n/a | HK$6.9b |
1951 Jinxin Fertility Group | 21.3x | 18.8% | HK$7.9b |
2273 Gushengtang Holdings | 34.3x | 28.9% | HK$9.3b |
1846 EuroEyes International Eye Clinic | 12.6x | 16.9% | HK$1.7b |
9860 Adicon Holdings | 28.2x | 29.6% | HK$7.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 9860は、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9860'のPE レシオは、HK Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9860 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.2x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9860は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$9.79 | HK$15.50 +58.4% | 10.1% | HK$18.45 | HK$13.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$8.18 | HK$15.50 +89.5% | 10.1% | HK$18.45 | HK$13.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$11.68 | HK$15.52 +32.9% | 10.4% | HK$18.51 | HK$13.71 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$12.00 | HK$15.59 +29.9% | 10.2% | HK$18.55 | HK$13.74 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$12.18 | HK$16.54 +35.8% | 13.1% | HK$20.21 | HK$13.81 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$9.49 | HK$16.63 +75.2% | 14.2% | HK$20.19 | HK$13.79 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$13.04 | HK$17.56 +34.6% | 9.2% | HK$20.17 | HK$15.78 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$10.10 | HK$17.56 +73.8% | 9.2% | HK$20.17 | HK$15.78 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$11.36 | HK$17.15 +51.0% | 9.5% | HK$19.70 | HK$15.28 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$16.00 | HK$17.24 +7.8% | 9.7% | HK$19.85 | HK$15.40 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | HK$17.24 0% | 9.7% | HK$19.85 | HK$15.40 | n/a | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。