Adicon Holdings Limited

SZSC:9860 株式レポート

時価総額：HK$4.6b

Adicon Holdings 評価

9860 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9860 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9860 ( HK$6.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9860当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9860 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9860は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9860 の株価収益率 レシオを示している。これは9860 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9860 のPE レシオは？
PEレシオ19.2x
収益CN¥224.66m
時価総額CN¥4.32b

株価収益率 同業他社との比較

9860 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9860 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.3x
6606 New Horizon Health
52.8x60.4%HK$6.3b
1951 Jinxin Fertility Group
23.9x19.4%HK$8.0b
2273 Gushengtang Holdings
28.5x32.8%HK$8.2b
6667 Mega Genomics
51.8xn/aHK$1.8b
9860 Adicon Holdings
19.2x20.2%HK$4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 9860は、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9860'のPE レシオは、HK Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
574 Pa Shun International Holdings
1.9xn/aUS$8.72m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9860 19.2x業界平均 13.0xNo. of Companies11PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9860は、 Hong Kong Healthcare業界平均 (13x) (19.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9860 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9860 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.2x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9860は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9860 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$6.40
HK$10.52
+64.4%
14.7%HK$12.43HK$7.19n/a7
Nov ’25HK$6.68
HK$10.88
+62.8%
10.7%HK$12.61HK$8.68n/a7
Oct ’25HK$9.20
HK$11.22
+21.9%
9.7%HK$12.69HK$8.80n/a7
Sep ’25HK$9.00
HK$14.89
+65.5%
7.9%HK$16.14HK$12.81n/a6
Aug ’25HK$9.58
HK$14.68
+53.3%
7.9%HK$15.88HK$12.60n/a6
Jul ’25HK$10.20
HK$14.87
+45.8%
5.7%HK$15.88HK$13.76n/a6
Jun ’25HK$8.18
HK$15.50
+89.5%
10.1%HK$18.45HK$13.80n/a6
May ’25HK$11.68
HK$15.52
+32.9%
10.4%HK$18.51HK$13.71n/a6
Apr ’25HK$12.00
HK$15.59
+30.0%
10.2%HK$18.55HK$13.74n/a6
Mar ’25HK$12.18
HK$16.54
+35.8%
13.1%HK$20.21HK$13.81n/a6
Feb ’25HK$9.49
HK$16.63
+75.2%
14.2%HK$20.19HK$13.79n/a5
Jan ’25HK$13.04
HK$17.56
+34.6%
9.2%HK$20.17HK$15.78n/a5
Dec ’24HK$10.10
HK$17.56
+73.8%
9.2%HK$20.17HK$15.78n/a5
Nov ’24HK$11.36
HK$17.15
+51.0%
9.5%HK$19.70HK$15.28HK$6.685
Oct ’24HK$16.00
HK$17.24
+7.8%
9.7%HK$19.85HK$15.40HK$9.205
Sep ’24n/a
HK$17.24
0%
9.7%HK$19.85HK$15.40HK$9.005

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

7D

-6.6%

1Y

-66.9%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

7D

-6.6%

1Y

-66.9%

Sinopharm Group

HK$62.6b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.60

7D

-0.2%

1Y

6.1%