Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

SZSC:2500 株式レポート

時価総額:HK$2.5b

Venus Medtech (Hangzhou) 評価

2500 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2500 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2500 ( HK$5.62 ) は、当社の 公正価値 ( HK$7.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2500は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

2500 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 2500は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2500 の販売価格 レシオを示している。これは2500 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2500 のPS レシオは?
PS比5x
売上高CN¥452.11m
時価総額CN¥2.26b

販売価格 同業他社との比較

2500 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2500 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
6669 Acotec Scientific Holdings
3.9x21.2%HK$2.1b
3600 Modern Dental Group
1.1x11.5%HK$3.6b
1696 Sisram Medical
0.6x12.8%HK$1.6b
2235 MicroTech Medical (Hangzhou)
6.4x41.0%HK$2.0b
2500 Venus Medtech (Hangzhou)
5x31.9%HK$2.5b

Price-To-Sales vs ピア: 2500は、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

2500'のPS レシオは、HK Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/販売推定成長率時価総額
1763 China Isotope & Radiation
0.5xn/aUS$437.24m
1120 Arts Optical International Holdings
0.3xn/aUS$41.20m
1612 Vincent Medical Holdings
0.4x18.0%US$33.57m
2393 Yestar Healthcare Holdings
0.06xn/aUS$21.57m
2500 5.0x業界平均 3.2xNo. of Companies5PS0246810+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2500は、 Hong Kong Medical Equipment業界平均 (3.2x) (5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2500 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2500 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5x
公正PS 比率7.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 2500は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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