Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

SZSC:2500 株式レポート

時価総額:HK$2.5b

Venus Medtech (Hangzhou) 評価

2500 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2500 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2500 ( HK$5.62 ) は、当社の 公正価値 ( HK$7.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2500は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

2500 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

2500 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.8x
企業価値/EBITDA-2.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

2500 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2500 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
6669 Acotec Scientific Holdings
4.1x21.2%HK$2.4b
1696 Sisram Medical
0.6x11.6%HK$1.7b
2160 MicroPort CardioFlow Medtech
4.2x23.5%HK$1.7b
3600 Modern Dental Group
1.1x11.5%HK$3.6b
2500 Venus Medtech (Hangzhou)
5x31.9%HK$2.5b

Price-To-Sales vs ピア: 2500は、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

2500'のPE レシオは、HK Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a39.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a39.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2500は、 Hong Kong Medical Equipment業界平均 (3.1x) (5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2500 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2500 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5x
公正PS 比率7.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 2500は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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