Sisram Medical 評価

Q: 1696 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

1696 ( HK$3.22 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$29.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

1696 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1696 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1696 ( HK$3.22 ) は、当社の公正価値 ( HK$29.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1696は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1696 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1696は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1696 の株価収益率レシオを示している。これは1696 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1696 のPE レシオは？
PEレシオ	8.2x
収益	US$23.55m
時価総額	US$190.78m

1696 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.5x
企業価値／EBITDA	4.3x
PEGレシオ	0.3x

株価収益率同業他社との比較

1696 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1696 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	24.3x
2407 Gaush Meditech	15.4x	n/a	HK$1.5b
1358 PW Medtech Group	9.5x	n/a	HK$1.5b
6669 Acotec Scientific Holdings	64.2x	68.0%	HK$2.3b
3600 Modern Dental Group	8.1x	16.5%	HK$3.3b
1696 Sisram Medical	8.2x	26.5%	HK$1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 1696は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

1696'のPE レシオは、HK Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
2393 Yestar Healthcare Holdings	0.1x	n/a	US$20.67m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1696は、 Hong Kong Medical Equipment業界平均 (15.1x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1696 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1696 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.2x
公正PE 比率	15.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 1696は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1696 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$3.22	HK$5.75 +78.5%	21.8%	HK$7.00	HK$4.49	n/a	2
Nov ’25	HK$3.56	HK$5.74 +61.3%	21.6%	HK$6.98	HK$4.50	n/a	2
Oct ’25	HK$4.04	HK$5.74 +42.1%	21.6%	HK$6.98	HK$4.50	n/a	2
Sep ’25	HK$3.21	HK$5.74 +78.9%	21.6%	HK$6.98	HK$4.50	n/a	2
Aug ’25	HK$3.10	HK$6.10 +96.8%	14.8%	HK$7.00	HK$5.20	n/a	2
Jul ’25	HK$3.60	HK$6.10 +69.4%	14.8%	HK$7.00	HK$5.20	n/a	2
Jun ’25	HK$3.76	HK$6.10 +62.2%	14.8%	HK$7.00	HK$5.20	n/a	2
May ’25	HK$3.68	HK$6.10 +65.8%	14.8%	HK$7.00	HK$5.20	n/a	2
Apr ’25	HK$3.53	HK$6.10 +72.8%	14.8%	HK$7.00	HK$5.20	n/a	2
Mar ’25	HK$4.05	HK$9.83 +142.8%	11.5%	HK$10.97	HK$8.70	n/a	2
Feb ’25	HK$4.00	HK$9.83 +145.9%	11.5%	HK$10.97	HK$8.70	n/a	2
Jan ’25	HK$5.26	HK$9.83 +87.0%	11.5%	HK$10.97	HK$8.70	n/a	2
Dec ’24	HK$5.18	HK$9.83 +89.8%	11.5%	HK$10.97	HK$8.70	n/a	2
Nov ’24	HK$4.95	HK$9.83 +98.7%	11.5%	HK$10.97	HK$8.70	HK$3.56	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

-6.6%

-66.9%

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Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

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Sinopharm Group

HK$62.6b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.60

-0.2%

6.1%