Grand Brilliance Group Holdings 評価

Q: 8372 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

8372 ( HK$0.09 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$0.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

8372 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8372 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8372 ( HK$0.09 ) は、当社の公正価値 ( HK$0.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8372は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8372 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8372は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、8372 の株価収益率レシオを示している。これは8372 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
8372 のPE レシオは？
PEレシオ	8.8x
収益	HK$8.45m
時価総額	HK$74.40m

8372 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.1x
企業価値／EBITDA	2.2x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

8372 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8372 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	50.7x
2211 Universal Health International Group Holding	186x	n/a	HK$84.9m
574 Pa Shun International Holdings	1.9x	n/a	HK$63.4m
1110 Kingworld Medicines Group	7.6x	n/a	HK$252.1m
6833 Sinco Pharmaceuticals Holdings	7.4x	n/a	HK$370.0m
8372 Grand Brilliance Group Holdings	8.8x	n/a	HK$74.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 8372は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

8372'のPE レシオは、HK Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
574 Pa Shun International Holdings	1.9x	n/a	US$8.15m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8372は、 Hong Kong Healthcare業界平均 (13x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

8372 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8372 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.8x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための8372のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

-6.6%

-66.9%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

-6.6%

-66.9%

Sinopharm Group

HK$62.6b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.60

-0.2%

6.1%