Guanze Medical Information Industry (Holding) 評価
2427 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2427 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2427 ( HK$0.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.12 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2427当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2427 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2427は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2427 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.9x |
| 収益 | CN¥11.46m |
| 時価総額 | CN¥388.66m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.3x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
2427 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 55.9x | ||
6833 Sinco Pharmaceuticals Holdings | 8.2x | n/a | HK$410.6m |
1110 Kingworld Medicines Group | 7.6x | n/a | HK$255.0m |
2289 Charmacy Pharmaceutical | 18.4x | n/a | HK$1.0b |
2211 Universal Health International Group Holding | 189.4x | n/a | HK$84.1m |
2427 Guanze Medical Information Industry (Holding) | 33.9x | n/a | HK$418.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: 2427は、同業他社の平均 ( { 33.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2427'のPE レシオは、HK Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 1.9x | n/a | US$8.91m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2427は、 Hong Kong Healthcare業界平均 (12.7x) (33.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2427 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための2427のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Hygeia Healthcare Holdings
HK$10.0b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$16.12
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-67.0%
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OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.4b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$3.94
7D
-9.4%
1Y
-50.7%