Hospital Corporation of China 評価

Q: 3869 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

3869 ( HK$6.1 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( HK$0.84 ) を上回って取引されています。

3869 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3869 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3869 ( HK$6.1 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$0.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3869当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3869 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3869は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、3869 の販売価格レシオを示している。これは3869 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
3869 のPS レシオは？
PS比	0.5x
売上高	CN¥1.43b
時価総額	CN¥779.19m

3869 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	3.2x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

3869 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3869 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.1x
9960 Kindstar Globalgene Technology	1.1x	32.5%	HK$1.1b
1846 EuroEyes International Eye Clinic	1.8x	16.2%	HK$1.4b
6639 Arrail Group	0.7x	11.5%	HK$1.4b
3886 Town Health International Medical Group	0.9x	n/a	HK$1.6b
3869 Hospital Corporation of China	0.5x	n/a	HK$836.4m

Price-To-Sales vs ピア: 3869は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

3869'のPS レシオは、HK Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

10 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
1099 Sinopharm Group	0.1x	5.8%	US$8.06b
9885 YSB	0.2x	n/a	US$539.21m
2289 Charmacy Pharmaceutical	0.2x	n/a	US$131.56m
9955 ClouDr Group	0.2x	23.5%	US$93.54m

10 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3869は、 Hong Kong Healthcare業界平均 (0.9x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

3869 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3869 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.5x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための3869のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Sinopharm Group

HK$64.8b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.10

-2.2%

3.7%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$3.76

-9.8%

-39.8%

MicroPort Scientific

HK$10.9b

An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.

853

HK$5.79

-3.7%

-53.8%