China Feihe Limited

SZSC:6186 株式レポート

時価総額：HK$48.7b

China Feihe 評価

6186 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6186 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6186 ( HK$5.37 ) は、当社の 公正価値 ( HK$12.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6186は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6186 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6186は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6186 の株価収益率 レシオを示している。これは6186 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6186 のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益CN¥3.57b
時価総額CN¥45.33b

株価収益率 同業他社との比較

6186 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6186 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
151 Want Want China Holdings
12.5x5.0%HK$53.7b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
16.1x9.1%HK$58.1b
2319 China Mengniu Dairy
14.5x10.8%HK$66.2b
288 WH Group
11.5x7.7%HK$89.0b
6186 China Feihe
12.7x7.6%HK$48.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 6186は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

6186'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$93.79m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.17m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6186 12.7x業界平均 14.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6186は、 Hong Kong Food業界平均 (14x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6186 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6186 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6186は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6186 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$5.37
HK$5.21
-3.0%
21.3%HK$7.28HK$3.34n/a15
Nov ’25HK$5.83
HK$5.15
-11.7%
20.0%HK$7.38HK$3.38n/a15
Oct ’25HK$5.88
HK$4.91
-16.5%
15.6%HK$6.55HK$3.43n/a15
Sep ’25HK$4.19
HK$4.76
+13.7%
14.0%HK$6.51HK$3.40n/a15
Aug ’25HK$3.57
HK$4.57
+27.9%
16.5%HK$6.38HK$3.09n/a16
Jul ’25HK$3.61
HK$4.56
+26.3%
16.4%HK$6.36HK$3.08n/a16
Jun ’25HK$3.87
HK$4.73
+22.3%
22.6%HK$7.91HK$3.09n/a17
May ’25HK$4.30
HK$4.67
+8.6%
22.9%HK$7.92HK$3.10n/a18
Apr ’25HK$3.68
HK$4.94
+34.2%
20.8%HK$7.93HK$3.40n/a19
Mar ’25HK$3.89
HK$5.28
+35.7%
20.7%HK$7.98HK$3.64n/a20
Feb ’25HK$3.64
HK$5.34
+46.7%
21.1%HK$8.02HK$3.66n/a20
Jan ’25HK$4.27
HK$5.69
+33.2%
18.6%HK$8.01HK$3.66n/a20
Dec ’24HK$4.49
HK$5.67
+26.4%
18.4%HK$7.98HK$3.64n/a20
Nov ’24HK$4.91
HK$5.73
+16.7%
21.0%HK$8.55HK$3.59HK$5.8320
Oct ’24HK$4.62
HK$5.76
+24.6%
21.0%HK$8.58HK$3.60HK$5.8820
Sep ’24HK$4.72
HK$6.21
+31.6%
21.7%HK$9.26HK$4.51HK$4.1919
Aug ’24HK$4.74
HK$6.87
+44.9%
22.1%HK$10.29HK$4.60HK$3.5717
Jul ’24HK$4.36
HK$7.07
+62.2%
20.2%HK$10.30HK$4.60HK$3.6119
Jun ’24HK$4.54
HK$7.35
+61.9%
16.7%HK$10.47HK$5.79HK$3.8719
May ’24HK$5.28
HK$7.65
+45.0%
16.3%HK$10.78HK$6.11HK$4.3018
Apr ’24HK$5.89
HK$7.68
+30.4%
16.1%HK$10.79HK$6.12HK$3.6818
Mar ’24HK$6.54
HK$8.18
+25.0%
15.1%HK$10.79HK$5.75HK$3.8918
Feb ’24HK$7.67
HK$8.49
+10.7%
18.5%HK$12.66HK$5.84HK$3.6419
Jan ’24HK$6.64
HK$7.95
+19.7%
20.8%HK$12.34HK$5.69HK$4.2719
Dec ’23HK$6.43
HK$7.36
+14.5%
22.7%HK$11.90HK$5.49HK$4.4915
Nov ’23HK$4.93
HK$7.83
+58.9%
22.8%HK$11.94HK$5.51HK$4.9116

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Tsingtao Brewery

HK$84.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.10

7D

-5.1%

1Y

-12.1%

Tsingtao Brewery

HK$84.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.10

7D

-5.1%

1Y

-12.1%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a