WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

SEHK:9985 株式レポート

時価総額：HK$16.8b

WEILONG Delicious Global Holdings 評価

9985 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9985 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9985 ( HK$7.14 ) は、当社の 公正価値 ( HK$14.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9985は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9985 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9985は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9985 の株価収益率 レシオを示している。これは9985 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9985 のPE レシオは？
PEレシオ14.8x
収益CN¥1.05b
時価総額CN¥15.63b

株価収益率 同業他社との比較

9985 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9985 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.8x
142 First Pacific
5.7x20.9%HK$19.2b
2419 Dekon Food and Agriculture Group
6x38.3%HK$14.0b
1579 Yihai International Holding
14.7x11.4%HK$12.7b
345 Vitasoy International Holdings
97x27.6%HK$11.3b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
14.8x13.4%HK$16.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 9985は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9985'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$93.79m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.17m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9985 14.8x業界平均 14.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9985は、 Hong Kong Food業界平均 (14.2x) (14.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9985 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9985 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9985は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9985 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$7.14
HK$8.71
+21.9%
7.9%HK$9.77HK$8.00n/a5
Nov ’25HK$7.38
HK$8.71
+18.0%
7.9%HK$9.77HK$8.00n/a5
Oct ’25HK$8.00
HK$8.38
+4.7%
9.2%HK$9.78HK$7.52n/a5
Sep ’25HK$7.21
HK$8.38
+16.2%
9.2%HK$9.78HK$7.52n/a5
Aug ’25HK$6.25
HK$7.72
+23.5%
9.0%HK$9.01HK$6.95n/a5
Jul ’25HK$5.50
HK$7.43
+35.1%
11.2%HK$8.99HK$6.55n/a5
Jun ’25HK$5.64
HK$7.53
+33.5%
12.3%HK$9.28HK$6.60n/a5
May ’25HK$5.76
HK$7.53
+30.7%
12.3%HK$9.28HK$6.60n/a5
Apr ’25HK$5.59
HK$7.57
+35.4%
11.8%HK$9.28HK$6.77n/a5
Mar ’25HK$5.58
HK$8.27
+48.2%
14.9%HK$10.21HK$6.80n/a5
Feb ’25HK$5.40
HK$8.27
+53.1%
14.9%HK$10.21HK$6.80n/a5
Jan ’25HK$7.10
HK$9.44
+33.0%
9.8%HK$10.62HK$8.00n/a5
Dec ’24HK$6.99
HK$10.36
+48.2%
14.5%HK$13.14HK$8.97n/a5
Nov ’24HK$7.43
HK$10.26
+38.1%
14.6%HK$13.03HK$8.89HK$7.385
Oct ’24HK$7.05
HK$10.26
+45.6%
14.6%HK$13.03HK$8.89HK$8.005
Sep ’24HK$7.27
HK$10.97
+50.9%
14.0%HK$13.18HK$9.10HK$7.215
Aug ’24HK$8.12
HK$11.16
+37.5%
15.1%HK$13.74HK$9.22HK$6.255
Jul ’24HK$7.84
HK$11.94
+52.3%
11.7%HK$13.96HK$10.06HK$5.505
Jun ’24HK$8.19
HK$11.94
+45.8%
11.7%HK$13.96HK$10.06HK$5.645
May ’24HK$9.76
HK$12.73
+30.5%
10.5%HK$14.31HK$10.31HK$5.765
Apr ’24HK$10.96
HK$12.73
+16.2%
10.5%HK$14.31HK$10.31HK$5.595
Mar ’24HK$10.34
HK$12.69
+22.8%
4.6%HK$13.47HK$11.80HK$5.585
Feb ’24HK$11.54
HK$12.95
+12.3%
3.0%HK$13.48HK$12.56HK$5.404

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Tsingtao Brewery

HK$84.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.10

7D

-5.1%

1Y

-12.1%

Tsingtao Brewery

HK$84.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.10

7D

-5.1%

1Y

-12.1%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a