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WEILONG Delicious Global Holdings 評価
9985 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9985 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9985 ( HK$5.95 ) は、当社の 公正価値 ( HK$7.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9985は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9985 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9985 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
9985 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.6x | ||
1579 Yihai International Holding | 13.9x | 10.3% | HK$12.7b |
142 First Pacific | 3.9x | 11.8% | HK$15.4b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 11.4x | n/a | HK$8.3b |
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings | 9.2x | 22.7% | HK$5.8b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 13.7x | 13.2% | HK$12.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 9985は、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
9985'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9985 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.7x |
| 公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9985は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.50 | HK$7.53 +36.9% | 12.3% | HK$9.28 | HK$6.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$5.64 | HK$7.53 +33.5% | 12.3% | HK$9.28 | HK$6.60 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$5.76 | HK$7.53 +30.7% | 12.3% | HK$9.28 | HK$6.60 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$5.59 | HK$7.57 +35.4% | 11.8% | HK$9.28 | HK$6.77 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$5.58 | HK$8.27 +48.2% | 14.9% | HK$10.21 | HK$6.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$5.40 | HK$8.27 +53.1% | 14.9% | HK$10.21 | HK$6.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$7.10 | HK$9.44 +33.0% | 9.8% | HK$10.62 | HK$8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$6.99 | HK$10.36 +48.2% | 14.5% | HK$13.14 | HK$8.97 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$7.43 | HK$10.26 +38.1% | 14.6% | HK$13.03 | HK$8.89 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$7.05 | HK$10.26 +45.6% | 14.6% | HK$13.03 | HK$8.89 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$7.27 | HK$10.97 +50.9% | 14.0% | HK$13.18 | HK$9.10 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | HK$8.12 | HK$11.16 +37.5% | 15.1% | HK$13.74 | HK$9.22 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | HK$7.84 | HK$11.94 +52.3% | 11.7% | HK$13.96 | HK$10.06 | HK$5.50 | 5 |
| Jun ’24 | HK$8.19 | HK$11.94 +45.8% | 11.7% | HK$13.96 | HK$10.06 | HK$5.64 | 5 |
| May ’24 | HK$9.76 | HK$12.73 +30.5% | 10.5% | HK$14.31 | HK$10.31 | HK$5.76 | 5 |
| Apr ’24 | HK$10.96 | HK$12.73 +16.2% | 10.5% | HK$14.31 | HK$10.31 | HK$5.59 | 5 |
| Mar ’24 | HK$10.34 | HK$12.69 +22.8% | 4.6% | HK$13.47 | HK$11.80 | HK$5.58 | 5 |
| Feb ’24 | HK$11.54 | HK$12.95 +12.3% | 3.0% | HK$13.48 | HK$12.56 | HK$5.40 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。