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Yihai International Holding 評価
1579 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1579 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1579 ( HK$14.44 ) は、当社の 公正価値 ( HK$28.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1579は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1579 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1579 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
1579 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.7x | ||
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 14.2x | 13.2% | HK$13.5b |
142 First Pacific | 3.9x | 11.7% | HK$15.3b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 11.4x | n/a | HK$8.5b |
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings | 9.2x | 22.7% | HK$5.9b |
1579 Yihai International Holding | 14.2x | 10.4% | HK$13.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1579は、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1579'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1579 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 14.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1579は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$13.36 | HK$17.08 +27.9% | 15.1% | HK$20.37 | HK$12.65 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$14.48 | HK$17.06 +17.9% | 15.4% | HK$20.41 | HK$12.67 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$16.24 | HK$16.25 +0.06% | 14.0% | HK$20.46 | HK$12.67 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$14.82 | HK$16.42 +10.8% | 15.2% | HK$21.59 | HK$12.71 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$10.90 | HK$15.50 +42.2% | 25.0% | HK$21.70 | HK$8.99 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$10.06 | HK$16.26 +61.6% | 25.3% | HK$22.34 | HK$9.03 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$12.40 | HK$20.50 +65.4% | 25.3% | HK$31.36 | HK$10.99 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | HK$12.50 | HK$20.79 +66.3% | 22.4% | HK$31.25 | HK$14.16 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | HK$14.06 | HK$20.92 +48.8% | 21.1% | HK$30.66 | HK$13.89 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | HK$13.50 | HK$21.09 +56.2% | 20.6% | HK$30.75 | HK$13.93 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | HK$14.70 | HK$21.57 +46.7% | 20.7% | HK$30.99 | HK$14.04 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | HK$17.72 | HK$23.83 +34.5% | 15.5% | HK$31.30 | HK$16.26 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | HK$16.78 | HK$25.16 +50.0% | 14.1% | HK$31.28 | HK$16.11 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | HK$17.44 | HK$25.75 +47.7% | 13.5% | HK$32.00 | HK$16.49 | HK$14.48 | 19 |
| May ’24 | HK$20.70 | HK$26.63 +28.6% | 13.2% | HK$33.06 | HK$17.03 | HK$16.24 | 19 |
| Apr ’24 | HK$23.05 | HK$24.86 +7.8% | 17.9% | HK$33.01 | HK$15.99 | HK$14.82 | 15 |
| Mar ’24 | HK$24.20 | HK$24.19 -0.03% | 23.2% | HK$37.33 | HK$15.91 | HK$10.90 | 16 |
| Feb ’24 | HK$28.25 | HK$24.27 -14.1% | 23.4% | HK$38.09 | HK$16.02 | HK$10.06 | 17 |
| Jan ’24 | HK$27.60 | HK$21.66 -21.5% | 18.9% | HK$31.43 | HK$15.20 | HK$12.40 | 18 |
| Dec ’23 | HK$23.45 | HK$21.35 -9.0% | 18.9% | HK$31.00 | HK$15.00 | HK$12.50 | 18 |
| Nov ’23 | HK$14.48 | HK$20.67 +42.7% | 17.3% | HK$28.41 | HK$14.65 | HK$14.06 | 18 |
| Oct ’23 | HK$16.60 | HK$25.19 +51.8% | 67.6% | HK$96.08 | HK$15.10 | HK$13.50 | 19 |
| Sep ’23 | HK$18.64 | HK$26.98 +44.8% | 68.8% | HK$99.82 | HK$15.69 | HK$14.70 | 17 |
| Aug ’23 | HK$22.90 | HK$29.45 +28.6% | 64.9% | HK$101.98 | HK$16.03 | HK$17.72 | 18 |
| Jul ’23 | HK$28.30 | HK$29.88 +5.6% | 65.6% | HK$103.08 | HK$16.20 | HK$16.78 | 18 |
| Jun ’23 | HK$25.00 | HK$31.64 +26.6% | 65.7% | HK$102.36 | HK$16.09 | HK$17.44 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。