Dekon Food and Agriculture Group 評価
2419 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2419 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2419 ( HK$37 ) は、当社の 公正価値 ( HK$166.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2419は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2419 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2419は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2419 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.2x |
| 収益 | CN¥2.17b |
| 時価総額 | CN¥13.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 17.7x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
2419 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33.4x | ||
1579 Yihai International Holding | 15.6x | 10.9% | HK$13.4b |
345 Vitasoy International Holdings | 97.3x | 27.6% | HK$11.3b |
9985 WEILONG Delicious Global Holdings | 15x | 13.4% | HK$17.0b |
142 First Pacific | 5.8x | 20.9% | HK$19.7b |
2419 Dekon Food and Agriculture Group | 6.2x | 38.3% | HK$14.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2419は、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2419'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
809 Global Bio-chem Technology Group | 0.2x | n/a | US$85.81m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2419は、 Hong Kong Food業界平均 (14.1x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2419 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための2419のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$37.00 | HK$64.64 +74.7% | 2.1% | HK$66.00 | HK$63.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$38.00 | HK$64.64 +70.1% | 2.1% | HK$66.00 | HK$63.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$47.65 | HK$64.64 +35.7% | 2.1% | HK$66.00 | HK$63.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | HK$64.61 0% | 2.2% | HK$66.01 | HK$63.21 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | HK$67.41 0% | 2.1% | HK$68.81 | HK$66.01 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | HK$67.41 0% | 2.1% | HK$68.81 | HK$66.01 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Tsingtao Brewery
HK$87.4b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$49.45
7D
-2.8%
1Y
-9.8%
Tsingtao Brewery
HK$87.4b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$49.45
7D
-2.8%
1Y
-9.8%
WEILONG Delicious Global Holdings
HK$11.3b
Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.
9985
HK$4.81
7D
-15.9%
1Y
n/a